现金流量表 (TTM)
顶标公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | -11 | -18 | -15 | -6 | 7 | 1 | -2 | -3 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -273.73 | 74.00 | -20.04 | -58.32 | -211.76 | -79.35 | -248.77 | 39.03 | -136.15 | -75.82 | -313.65 | |
| 现金流百分比 | -64.38 | -100.11 | -267.97 | 244.20 | 2,187.90 | -335.66 | -33.33 | -170.65 | -744.92 | 627.81 | 344.30 | 2,740.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -0 | -0 | -5 | -6 | -3 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 134.04 | -64.27 | -55.98 | 2,585.55 | 26.00 | -49.39 | 119.10 | -24.71 | -51.80 | -2.08 | -2.12 | |
| 现金流百分比 | 4.96 | -10.39 | -5.71 | 2.86 | 1,653.38 | 285.98 | 69.59 | -524.82 | -1,240.61 | -1,394.08 | -3,096.64 | 11,290.00 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | 22 | 26 | 9 | 11 | -3 | -3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -247.43 | 15.40 | -65.47 | 18.34 | -129.09 | -10.01 | -457.27 | -16.30 | -82.27 | 49.04 | 32.90 | |
| 现金流百分比 | 159.49 | 210.49 | 373.66 | -147.06 | -3,741.28 | 149.39 | 64.63 | 794.83 | 2,088.58 | 863.31 | 2,918.79 | -14,450.00 |
| 现金周转 | -9 | 11 | 7 | -6 | -0 | -2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -211.72 | -34.99 | -187.75 | -95.35 | 628.47 | 108.01 | -129.05 | -68.15 | -57.11 | -55.92 | -126.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
