现金流量表 (TTM)
盛源控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | 8 | 4 | -0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | -11 | -30 | -15 | 0 | 18 | 37 |
| 改变 （％） | -179.37 | -51.75 | -107.26 | -1,264.76 | 108.59 | 7.31 | 6.81 | 20.98 | 17.34 | -12.69 | -14.54 | -240.30 | 171.27 | -50.46 | -101.86 | 6,490.36 | 98.48 | |
| 现金流百分比 | 103.95 | 160.93 | 14.42 | -0.58 | 7.75 | 19.11 | 66.82 | -56.72 | -737.44 | 98.93 | 101.64 | 105.50 | 89.05 | 92.85 | 227.26 | 1.44 | 225.35 | -1,172.78 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -19 | -18 | -8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 21 | -8 | -38 |
| 改变 （％） | -103.49 | 0.00 | 0.00 | -19,577.00 | 100.51 | -3.62 | -3.76 | -57.31 | -134.25 | -3.81 | -3.97 | -33.59 | -50.57 | 1,283.44 | 92.77 | -138.74 | 358.14 | |
| 现金流百分比 | 15.26 | 1.04 | 0.19 | 0.11 | -23.92 | -56.68 | -178.00 | 136.13 | 624.56 | 24.45 | 27.68 | 32.29 | -12.90 | -2.45 | -167.52 | 109.82 | -101.31 | 1,217.00 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -3 | 22 | 47 | 47 | 47 | 22 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -271.48 | -817.06 | 113.95 | 0.38 | 0.38 | -52.85 | -112.10 | 3.33 | 3.22 | 6.59 | 6.18 | -1.79 | -1.82 | -15.08 | -17.75 | -10.33 | -11.52 | |
| 现金流百分比 | -19.06 | -63.76 | 84.93 | 100.16 | 115.99 | 137.58 | 211.36 | 20.32 | 225.69 | -26.63 | -33.40 | -43.08 | 25.45 | 9.61 | 40.30 | -11.27 | -24.07 | 55.84 |
| 现金周转 | -9 | 5 | 26 | 47 | 41 | 34 | 11 | -13 | -1 | 11 | 9 | 8 | -13 | -33 | -7 | 20 | 8 | -3 |
| 改变 （％） | -151.27 | 438.28 | 81.42 | -13.32 | -15.37 | -69.31 | -225.84 | -90.70 | -974.72 | -15.02 | -17.67 | -266.23 | 160.16 | -79.76 | -394.05 | -58.01 | -138.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
