现金流量表 (TTM)
新百利融资控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 11 | 4 | -6 | -3 | -1 | 10 | 5 | -4 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -14.81 | -65.42 | -250.16 | -47.47 | -63.06 | -999.91 | -47.94 | -178.08 | -57.74 | -136.65 | |
| 现金流百分比 | -65.41 | 37.73 | 19.44 | 26.71 | 18.03 | 9.68 | -1,152.88 | -154.28 | 35.63 | 17.23 | -7.38 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | 29 | 29 | -2 | -3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -234.07 | 0.24 | -107.87 | 13.34 | -127.28 | -54.86 | 655.06 | 62.15 | -29.94 | -42.74 | |
| 现金流百分比 | 108.15 | 98.18 | 146.60 | 10.55 | 15.37 | -6.09 | -36.41 | -70.65 | -33.89 | -27.16 | -18.18 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -11 | -13 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -7.22 | 22.86 | 3.14 | -17.80 | -1.30 | 0.72 | -0.52 | 3.14 | -2.57 | -2.64 | |
| 现金流百分比 | 57.88 | -36.36 | -66.55 | 62.82 | 66.34 | 95.16 | 1,268.55 | 324.37 | 98.95 | 110.31 | 125.51 |
| 现金周转 | -20 | 29 | 20 | -21 | -17 | -11 | -1 | -3 | -11 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | -247.69 | -32.87 | -209.27 | -22.16 | -31.20 | -92.44 | 289.06 | 238.11 | -12.61 | -14.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
