现金流量表 (TTM)
中国口腔产业集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 2 | -19 | 9 | 28 | 41 | 31 | 11 | -6 | -18 | -29 |
| 改变 （％） | -92.93 | -881.79 | -144.99 | 226.81 | 45.95 | -23.77 | -65.11 | -152.32 | 207.46 | 67.48 | |
| 现金流百分比 | 451.62 | -12.21 | 72.18 | 204.71 | 741.79 | 115.92 | 116.26 | 516.40 | -151.85 | -368.69 | -510.19 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -9 | -1 | -1 | -57 | -37 | 1 | -1 | 9 | 7 | 5 |
| 改变 （％） | -39.30 | -90.89 | 36.94 | 4,831.74 | -34.84 | -102.91 | -217.96 | -789.64 | -24.06 | -31.67 | |
| 现金流百分比 | -198.60 | 46.07 | 3.17 | -27.40 | -1,498.37 | -104.54 | 4.01 | -60.21 | 233.36 | 139.96 | 79.01 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -11 | -5 | -6 | 32 | 32 | -6 | -8 | 1 | 17 | 33 |
| 改变 （％） | 1.69 | -49.52 | 2.11 | -668.12 | 0.43 | -118.90 | 29.02 | -111.21 | 1,825.52 | 94.81 | |
| 现金流百分比 | -138.54 | 53.84 | 20.56 | -132.32 | 833.54 | 89.63 | -22.28 | -366.02 | 23.05 | 350.57 | 564.28 |
| 现金周转 | 8 | -20 | -27 | 4 | 4 | 35 | 27 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -361.71 | 32.19 | -115.86 | -9.81 | 833.97 | -24.00 | -92.14 | 77.93 | 26.63 | 21.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
