现金流量表 (TTM)
永泰集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | -2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 |
| 改变 （％） | -157.63 | -215.22 | -39.68 | -176.83 | -149.47 | 34.52 | 1,143.72 | 43.52 | -33.20 | -49.71 | |
| 现金流百分比 | -7.62 | 4.01 | -30.81 | -14.82 | 11.30 | -6.28 | -9.98 | -635.93 | 313.69 | 1,073.55 | -172.86 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 31.05 | -41.65 | -31.36 | -43.32 | 33.70 | -111.38 | -156.86 | 418.39 | 39.58 | 28.36 | |
| 现金流百分比 | 9.34 | 11.17 | 43.49 | 23.80 | 13.39 | 20.11 | -2.70 | 7.87 | -14.03 | -100.32 | 41.22 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -34 | -5 | -7 | -6 | -6 | -6 | -8 | -6 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -5.42 | -84.57 | 30.74 | -16.63 | 1.84 | 10.69 | 26.12 | -20.21 | -14.64 | -17.15 | |
| 现金流百分比 | 98.28 | 84.82 | 87.32 | 91.02 | 75.31 | 86.17 | 112.68 | 728.05 | -199.66 | -873.23 | 231.63 |
| 现金周转 | -36 | -40 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -1 | 3 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | 9.59 | -85.01 | 25.43 | 0.75 | -10.99 | -15.36 | -80.48 | -390.95 | -80.48 | -412.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
