现金流量表 (TTM)
善宇集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | 13 | 55 | 3 | -11 | 4 | 10 | -8 | -14 | -10 | -5 |
| 改变 （％） | -172.73 | 328.32 | -93.96 | -427.70 | -140.08 | 123.82 | -187.13 | 66.97 | -32.41 | -47.95 | |
| 现金流百分比 | -5,732.25 | -36.57 | -476.54 | -85.64 | 128.91 | 906.04 | 294.79 | 236.83 | 984.09 | 874.51 | 664.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -7 | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 932.06 | -19.19 | -65.77 | 2.33 | -103.63 | 110.67 | -41.77 | -96.74 | 16.67 | 14.29 | |
| 现金流百分比 | -230.62 | 20.88 | 51.33 | 52.28 | 24.57 | 15.62 | 4.78 | -2.57 | -0.21 | -0.32 | -0.53 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | -40 | -61 | -7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 改变 （％） | -326.08 | 50.85 | -88.19 | -128.44 | -23.21 | 21.60 | 152.65 | 122.82 | -30.27 | -43.40 | |
| 现金流百分比 | 5,795.77 | 114.95 | 527.49 | 185.33 | -24.21 | 326.04 | 57.63 | -134.26 | -744.48 | -682.55 | -563.73 |
| 现金周转 | 0 | -35 | -12 | -4 | -8 | 0 | 3 | -4 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -11,499.35 | -67.13 | -66.39 | 117.72 | -105.70 | 587.92 | -208.45 | -59.82 | -23.94 | -31.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
