现金流量表 (TTM)
西安海天天线技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -19 | -25 | -30 | -28 | -26 | -18 | -15 | -10 | -10 | -11 | -14 | -13 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -19.42 | 30.15 | 19.06 | -4.16 | -8.39 | -29.90 | -19.64 | -31.41 | -3.48 | 10.97 | 28.54 | -5.77 | -48.69 | -6.98 | -40.22 | -42.02 | -4.21 | -62.11 | -163.91 | |
| 现金流百分比 | 1,502.95 | 529.03 | -3,986.99 | 2,877.80 | 1,812.92 | -1,223.33 | -857.56 | -998.17 | -2,218.69 | 432.85 | 304.01 | 599.32 | 3,261.87 | 3,309.67 | 888.67 | 2,264.98 | -880.89 | -185.56 | -124.53 | 347.62 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | 11 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 33.86 | 0.69 | 24.70 | -61.47 | -70.79 | -13.68 | -205.56 | 11.50 | -35.49 | -33.11 | -11.06 | -116.41 | -555.20 | -54.23 | -140.18 | 79.17 | 255.33 | -49.04 | -96.23 | |
| 现金流百分比 | -505.03 | -295.32 | 1,721.84 | -1,301.77 | -329.66 | 70.92 | 61.22 | -93.61 | -338.24 | 44.11 | 18.67 | 25.47 | -24.13 | 217.21 | 28.69 | -49.15 | 59.07 | 46.16 | 41.66 | 6.86 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 5 | 15 | 15 | 22 | 27 | 27 | 17 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -65.95 | 204.81 | 2.73 | 42.57 | 23.25 | 0.00 | -34.21 | -30.87 | -30.53 | -96.37 | 3,860.82 | 3.27 | -43.93 | -17.27 | -38.74 | -34.34 | 14.46 | -56.87 | -131.88 | |
| 现金流百分比 | -898.80 | -133.69 | 2,359.70 | -1,469.68 | -1,377.26 | 1,250.32 | 1,250.32 | 1,191.56 | 2,669.47 | -374.82 | -8.62 | -523.48 | -3,122.14 | -3,461.31 | -826.55 | -2,158.90 | 950.75 | 239.31 | 182.78 | -254.51 |
| 现金周转 | -2 | -4 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 128.92 | -117.27 | -264.94 | 52.14 | -235.76 | 0.00 | -30.96 | -69.14 | -594.74 | 58.01 | -34.80 | -82.69 | -49.43 | 246.45 | -76.55 | -249.09 | 354.73 | -43.54 | -77.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
