现金流量表 (TTM)
金茂物业服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 136 | 63 | 169 | 347 | 473 | 448 | 444 | 154 | 139 | 124 | 287 | 451 | 484 | 518 | 525 | 533 |
| 改变 （％） | -53.96 | 169.87 | 105.22 | 36.20 | -5.23 | -0.91 | -65.33 | -9.90 | -10.99 | 132.41 | 56.97 | 7.40 | 6.89 | 1.50 | 1.47 | |
| 现金流百分比 | 117.75 | 141.92 | 131.20 | 122.85 | 79.12 | 57.33 | 58.69 | 33.11 | 55.85 | 389.18 | 216.87 | 193.40 | 218.50 | 246.34 | 293.85 | 361.56 |
| 投资活动产生的现金 | 171 | 177 | 1,167 | 1,076 | 909 | 714 | -349 | -360 | -217 | -74 | -65 | -55 | -107 | -160 | -162 | -164 |
| 改变 （％） | 3.55 | 560.86 | -7.77 | -15.53 | -21.46 | -148.90 | 2.99 | -39.65 | -65.69 | -13.17 | -15.17 | 95.43 | 48.83 | 1.47 | 1.45 | |
| 现金流百分比 | 147.40 | 399.53 | 904.46 | 380.64 | 152.04 | 91.28 | -46.11 | -77.27 | -87.32 | -234.53 | -48.83 | -23.53 | -48.38 | -75.94 | -90.56 | -111.40 |
| 融资活动产生的现金 | -191 | -195 | -1,207 | -1,141 | -784 | -380 | 659 | 665 | 319 | -26 | -94 | -163 | -154 | -145 | -183 | -221 |
| 改变 （％） | 2.12 | 518.74 | -5.49 | -31.26 | -51.52 | -273.32 | 0.90 | -51.96 | -108.16 | 262.36 | 72.40 | -5.47 | -5.78 | 26.30 | 20.82 | |
| 现金流百分比 | -165.15 | -441.45 | -935.65 | -403.49 | -131.16 | -48.61 | 87.04 | 142.90 | 128.53 | -82.13 | -71.35 | -69.89 | -69.49 | -69.06 | -102.51 | -150.18 |
| 现金周转 | 116 | 44 | 129 | 283 | 598 | 782 | 757 | 465 | 249 | 32 | 132 | 233 | 222 | 210 | 179 | 147 |
| 改变 （％） | -61.80 | 191.92 | 119.15 | 111.47 | 30.81 | -3.21 | -38.54 | -46.59 | -87.23 | 317.06 | 76.02 | -4.93 | -5.19 | -14.92 | -17.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
