现金流量表 (TTM)
中国德米特金融投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 24 | -16 | -11 | 18 | 20 | 30 | 27 | 13 | 7 | 2 |
| 改变 （％） | 15.16 | -166.43 | -33.60 | -270.71 | 10.08 | 51.74 | -12.13 | -52.45 | -41.84 | -71.94 | |
| 现金流百分比 | 354.89 | 641.33 | -322.11 | -89.37 | 1,040.16 | -101.25 | -206.05 | 150.23 | -747.67 | -124.75 | -20.44 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -6 | -2 | -2 | -5 | -12 | -11 | -2 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 89.31 | -60.50 | -8.78 | 139.42 | 135.69 | -12.84 | -84.90 | 248.03 | -12.53 | -14.33 | |
| 现金流百分比 | -53.37 | -158.54 | -47.35 | -18.05 | -294.62 | 61.41 | 71.78 | -8.99 | 327.52 | 82.18 | 41.10 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -14 | 23 | 25 | -11 | -28 | -35 | -7 | -9 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 18.37 | -262.63 | 5.73 | -145.55 | 145.19 | 24.79 | -78.79 | 20.51 | -4.46 | -4.67 | |
| 现金流百分比 | -206.03 | -382.68 | 470.52 | 207.88 | -645.59 | 139.98 | 234.28 | -41.24 | 520.15 | 142.57 | 79.34 |
| 现金周转 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 | -20 | -15 | 18 | -2 | -6 | -10 |
| 改变 （％） | -36.27 | 32.27 | 139.32 | -85.33 | -1,230.84 | -25.44 | -220.52 | -109.55 | 248.59 | 71.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
