现金流量表 (TTM)
清华控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -41 | -36 | -42 | -58 | -58 | -36 | 26 | 28 |
| 改变 （％） | 1,349.84 | -12.81 | 17.09 | 37.57 | 0.06 | -38.25 | -173.57 | 7.11 | |
| 现金流百分比 | -19.05 | 260.35 | -44.81 | -63.88 | 86.63 | 640.16 | 253.45 | -104.96 | 284.22 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -9 | -13 | -6 | -5 | -7 | -5 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 581.28 | 43.14 | -51.94 | -18.03 | 35.56 | -30.09 | -66.56 | -17.81 | |
| 现金流百分比 | -8.76 | 56.27 | -15.90 | -9.30 | 7.52 | 75.26 | 33.73 | 6.35 | -13.20 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 34 | 129 | 115 | -2 | 58 | 27 | -50 | -17 |
| 改变 （％） | 84.06 | 280.64 | -11.25 | -102.09 | -2,493.96 | -53.25 | -284.87 | -66.66 | |
| 现金流百分比 | 123.18 | -213.72 | 160.57 | 173.50 | 3.58 | -632.39 | -189.57 | 197.28 | -166.30 |
| 现金周转 | 15 | -16 | 81 | 66 | -67 | -9 | -14 | -25 | 10 |
| 改变 （％） | -206.08 | -606.64 | -17.86 | -201.43 | -86.46 | 55.97 | 77.64 | -139.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
