现金流量表 (TTM)
环球策略集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | 4 | -10 | -2 | 9 | -0 | -4 | -3 | 26 | 36 | 46 |
| 改变 （％） | -151.68 | -317.66 | -74.95 | -455.36 | -100.68 | 6,554.24 | -21.52 | -941.22 | 39.22 | 28.17 | |
| 现金流百分比 | 639.20 | -183.88 | -45.19 | -128.09 | -46.82 | -57.28 | -89.49 | -64.39 | 242.61 | 745.59 | -4,606.37 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -6 | 14 | 11 | -5 | -11 | -16 | -14 | -38 | -58 | -79 |
| 改变 （％） | -31.21 | -321.98 | -20.44 | -140.26 | 145.91 | 43.35 | -15.02 | 179.31 | 53.64 | 34.91 | |
| 现金流百分比 | 687.23 | 263.14 | 65.95 | 593.77 | 24.59 | -10,810.68 | -363.85 | -283.47 | -354.64 | -1,202.79 | 7,821.91 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | -5 | 16 | 0 | -25 | 5 | 24 | 23 | 22 | 27 | 32 |
| 改变 （％） | -136.11 | -418.49 | -99.45 | -28,862.07 | -118.48 | 415.33 | -2.53 | -4.50 | 21.43 | 17.65 | |
| 现金流百分比 | -1,020.64 | 205.12 | 73.76 | 4.59 | 135.90 | 4,489.32 | 543.17 | 485.41 | 207.64 | 556.59 | -3,156.37 |
| 现金周转 | -1 | -2 | 21 | 2 | -18 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | -1 |
| 改变 （％） | 79.66 | -985.66 | -91.16 | -1,072.18 | -100.56 | 4,159.22 | 9.07 | 123.26 | -54.70 | -120.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
