现金流量表 (TTM)
同程旅游控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -78 | 136 | 2,315 | 2,431 | 1,893 | 1,838 | 786 | 844 | -468 | 302 | 1,583 | 2,386 | 4,291 | 4,003 | 3,614 | 3,027 | 1,673 | 2,970 | 2,859 | 4,710 |
| 改变 （％） | -274.80 | 1,608.32 | 5.00 | -22.13 | -2.92 | -57.20 | 7.31 | -155.48 | -164.56 | 423.64 | 50.70 | 79.88 | -6.71 | -9.73 | -16.24 | -44.73 | 77.53 | -3.74 | 64.77 | |
| 现金流百分比 | 7.11 | -29.03 | 677.09 | -2,554.66 | 198.38 | 762.14 | 79.93 | 163.58 | 557.32 | 20.14 | 210.65 | 92.08 | 163.51 | 243.31 | 92.58 | 129.18 | 367.14 | 105.03 | -351.93 | -990.59 |
| 投资活动产生的现金 | -1,451 | -773 | -2,226 | -2,769 | -1,125 | -1,563 | -1,566 | -2,120 | -1,386 | -397 | -215 | 837 | -789 | -1,762 | -336 | -1,082 | -1,399 | -834 | -3,185 | -4,971 |
| 改变 （％） | -46.75 | 188.19 | 24.38 | -59.37 | 38.87 | 0.23 | 35.36 | -34.60 | -71.36 | -45.85 | -489.48 | -194.24 | 123.34 | -80.95 | 222.40 | 29.30 | -40.38 | 281.81 | 56.05 | |
| 现金流百分比 | 133.13 | 165.51 | -651.16 | 2,910.32 | -117.92 | -648.05 | -159.17 | -410.91 | 1,650.05 | -26.44 | -28.61 | 32.32 | -30.06 | -107.10 | -8.60 | -46.18 | -307.10 | -29.50 | 392.13 | 1,045.32 |
| 融资活动产生的现金 | 438 | 177 | 271 | 263 | 202 | -20 | 1,796 | 1,740 | 1,708 | 1,535 | -686 | -639 | -866 | -592 | 625 | 414 | 234 | 679 | -494 | -226 |
| 改变 （％） | -59.68 | 53.53 | -3.15 | -22.90 | -110.09 | -8,893.71 | -3.09 | -1.86 | -10.10 | -144.70 | -6.88 | 35.49 | -31.61 | -205.57 | -33.84 | -43.33 | 189.56 | -172.76 | -54.22 | |
| 现金流百分比 | -40.18 | -37.82 | 79.27 | -275.89 | 21.21 | -8.47 | 182.53 | 337.35 | -2,032.90 | 102.27 | -91.33 | -24.67 | -32.99 | -35.99 | 16.02 | 17.65 | 51.45 | 24.01 | 60.80 | 47.55 |
| 现金周转 | -1,090 | -467 | 342 | -95 | 954 | 241 | 984 | 516 | -84 | 1,501 | 751 | 2,591 | 2,625 | 1,645 | 3,903 | 2,343 | 456 | 2,828 | -812 | -476 |
| 改变 （％） | -57.17 | -173.25 | -127.83 | -1,102.82 | -74.73 | 308.09 | -47.57 | -116.29 | -1,886.89 | -49.95 | 244.76 | 1.30 | -37.31 | 137.22 | -39.97 | -80.55 | 520.55 | -128.73 | -41.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
