现金流量表 (TTM)
自动化系统控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 101 | 116 | 21 | 36 | 51 | 70 | 89 | 111 | 132 | 101 | 69 | 95 | 121 | 117 | 114 |
| 改变 （％） | 18.48 | 15.60 | -81.94 | 72.35 | 41.98 | 36.22 | 26.59 | 24.64 | 19.77 | -23.85 | -31.31 | 37.06 | 27.04 | -2.62 | -2.69 | |
| 现金流百分比 | -99.36 | -145.45 | -219.93 | 9.01 | 14.97 | 20.53 | 72.16 | -157.54 | -1,075.57 | 370.43 | -77.73 | -23.46 | -32.90 | -42.78 | -99.86 | 244.84 |
| 投资活动产生的现金 | 221 | 64 | -93 | 489 | 481 | 474 | 207 | -60 | -36 | -12 | -149 | -285 | -308 | -331 | -177 | -23 |
| 改变 （％） | -70.96 | -244.36 | -627.46 | -1.52 | -1.54 | -56.29 | -128.76 | -39.76 | -66.00 | 1,117.99 | 91.79 | 8.11 | 7.50 | -46.54 | -87.05 | |
| 现金流百分比 | -258.37 | -92.70 | 175.05 | 209.36 | 198.88 | 189.11 | 213.27 | 105.79 | 349.07 | -34.12 | 114.53 | 96.53 | 106.77 | 117.48 | 150.55 | -49.14 |
| 融资活动产生的现金 | -391 | -233 | -76 | -277 | -278 | -278 | -179 | -80 | -80 | -81 | -80 | -80 | -74 | -67 | -55 | -44 |
| 改变 （％） | -40.31 | -67.53 | 266.08 | 0.20 | 0.20 | -35.66 | -55.42 | 0.65 | 0.65 | -0.51 | -0.51 | -7.98 | -8.67 | -17.51 | -21.22 | |
| 现金流百分比 | 456.71 | 336.82 | 143.08 | -118.76 | -114.78 | -111.07 | -184.36 | 141.75 | 781.48 | -226.17 | 62.01 | 27.11 | 25.52 | 23.86 | 47.18 | -93.64 |
| 现金周转 | -86 | -69 | -53 | 233 | 242 | 251 | 97 | -56 | -10 | 36 | -130 | -295 | -289 | -282 | -118 | 47 |
| 改变 （％） | -19.06 | -23.55 | -541.04 | 3.67 | 3.54 | -61.24 | -157.98 | -81.74 | -447.76 | -462.90 | 127.56 | -2.25 | -2.31 | -58.28 | -139.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
