现金流量表 (TTM)
首创金融服务集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -163 | -146 | -279 | -411 | -181 | 49 | 126 | 202 | 281 | 243 | 204 | -32 | 35 | 101 | 40 | -20 |
| 改变 （％） | -9.95 | 90.47 | 47.50 | -55.95 | -127.03 | 156.55 | 61.02 | 39.11 | -13.73 | -15.92 | -115.49 | -209.31 | 191.48 | -59.99 | -149.96 | |
| 现金流百分比 | 37.92 | 50.64 | 95.14 | 138.44 | 158.36 | 71.70 | 77.67 | 79.27 | -438.30 | -333.95 | -251.43 | 821.06 | 141.63 | 191.32 | 491.31 | 55.55 |
| 投资活动产生的现金 | 92 | 117 | 63 | 9 | 15 | 21 | 21 | 22 | 5 | 12 | 18 | 10 | 2 | -5 | 3 | 11 |
| 改变 （％） | 27.84 | -46.12 | -85.59 | 66.81 | 40.05 | 0.84 | 0.83 | -75.40 | 117.64 | 54.05 | -45.00 | -75.46 | -307.56 | -165.10 | 253.61 | |
| 现金流百分比 | -21.40 | -40.57 | -21.56 | -3.06 | -13.28 | 31.14 | 13.26 | 8.47 | -8.28 | -15.93 | -21.97 | -254.70 | 9.86 | -9.49 | 39.64 | -31.72 |
| 融资活动产生的现金 | -347 | -271 | -94 | 83 | 42 | -0 | 23 | 47 | -336 | -314 | -291 | 24 | -11 | -46 | -35 | -23 |
| 改变 （％） | -21.75 | -65.32 | -188.34 | -50.01 | -100.05 | -111,833.33 | 100.09 | -816.49 | -6.72 | -7.21 | -108.26 | -146.56 | 314.76 | -25.40 | -34.04 | |
| 现金流百分比 | 80.95 | 93.94 | 32.13 | -28.00 | -36.35 | -0.03 | 14.51 | 18.40 | 524.03 | 431.72 | 358.72 | -624.65 | -45.90 | -88.22 | -422.47 | 63.05 |
| 现金周转 | -429 | -289 | -293 | -297 | -114 | 68 | 162 | 255 | -64 | -73 | -81 | -4 | 24 | 53 | 8 | -36 |
| 改变 （％） | -32.57 | 1.39 | 1.37 | -61.49 | -159.70 | 136.83 | 57.77 | -125.16 | 13.22 | 11.68 | -95.26 | -733.73 | 115.78 | -84.42 | -541.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
