现金流量表 (TTM)
迪特集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 60 | 54 | 49 | 82 | 115 | 135 | 155 | 138 | 121 | 114 | 107 | 59 | 11 | 13 | 15 | 24 | 34 |
| 改变 （％） | 25.20 | -9.04 | -9.94 | 67.00 | 40.12 | 17.45 | 14.86 | -10.91 | -12.25 | -5.57 | -5.90 | -44.91 | -81.53 | 17.69 | 15.03 | 64.61 | 39.25 | |
| 现金流百分比 | 23.97 | 16.53 | 19.11 | 23.61 | 72.72 | 655.67 | -223.57 | -112.12 | -47.96 | -27.69 | -40.21 | -81.86 | -80.47 | -68.98 | -140.45 | -598.42 | -914.75 | -1,188.92 |
| 投资活动产生的现金 | -593 | -662 | -823 | -984 | -963 | -941 | -794 | -647 | -449 | -251 | -149 | -48 | -38 | -29 | 4 | 37 | 33 | 29 |
| 改变 （％） | 11.63 | 24.30 | 19.55 | -2.19 | -2.23 | -15.63 | -18.52 | -30.63 | -44.16 | -40.42 | -67.85 | -19.82 | -24.72 | -113.66 | 831.86 | -10.45 | -11.67 | |
| 现金流百分比 | -297.86 | -183.21 | -289.43 | -474.58 | -856.28 | -5,387.24 | 1,319.59 | 469.46 | 156.37 | 57.45 | 52.64 | 36.61 | 52.39 | 183.01 | -43.26 | -1,493.20 | -1,241.73 | -1,023.78 |
| 融资活动产生的现金 | 715 | 893 | 969 | 1,044 | 930 | 816 | 590 | 364 | 37 | -290 | -244 | -198 | -98 | 3 | -26 | -55 | -60 | -66 |
| 改变 （％） | 24.92 | 8.45 | 7.79 | -10.93 | -12.27 | -27.70 | -38.32 | -89.84 | -883.94 | -15.92 | -18.93 | -50.67 | -102.71 | -1,081.51 | 110.19 | 10.30 | 9.34 | |
| 现金流百分比 | 359.07 | 247.13 | 340.62 | 503.60 | 827.44 | 4,671.54 | -980.51 | -264.08 | -12.89 | 66.47 | 85.95 | 150.75 | 132.71 | -16.69 | 283.33 | 2,205.79 | 2,259.26 | 2,305.61 |
| 现金周转 | 199 | 361 | 284 | 207 | 112 | 17 | -60 | -138 | -287 | -436 | -284 | -131 | -73 | -16 | -9 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 81.50 | -21.32 | -27.09 | -45.79 | -84.46 | -444.46 | 129.03 | 108.27 | 51.98 | -34.97 | -53.78 | -43.96 | -78.45 | -42.20 | -73.00 | 7.69 | 7.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
