现金流量表 (TTM)
鹏瑞利国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 25 | -3 | -32 | -27 | -23 | 1 | 25 | 43 | 60 | 70 | 81 | 70 | 59 | 56 | 53 | 37 | 22 | 6 | -10 |
| 改变 （％） | 59.41 | -113.37 | 848.12 | -13.43 | -15.52 | -105.09 | 2,064.03 | 67.72 | 40.38 | 17.57 | 14.95 | -13.86 | -16.08 | -5.06 | -5.33 | -29.42 | -41.68 | -72.50 | -263.60 | |
| 现金流百分比 | -89.43 | -175.77 | 18.77 | 148.22 | 224.38 | 754.31 | 84.79 | 436.07 | 1,126.78 | 3,443.45 | 2,246.35 | 1,786.74 | 620.26 | 325.92 | 266.96 | 222.23 | 198.41 | 157.42 | 233.61 | 112.54 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -17 | -17 | -16 | -12 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -6 | -11 | -14 | -17 | -10 | -3 | 4 | 11 |
| 改变 （％） | 40.87 | -1.61 | -1.64 | -24.18 | -31.88 | -13.74 | -15.93 | -36.69 | -57.95 | -0.37 | -0.37 | 301.15 | 75.07 | 27.41 | 21.51 | -41.33 | -70.43 | -227.74 | 178.28 | |
| 现金流百分比 | 68.22 | 118.48 | 93.15 | 76.29 | 101.16 | 274.20 | -522.13 | -104.32 | -101.76 | -93.16 | -51.50 | -35.50 | -57.39 | -62.92 | -69.16 | -73.90 | -54.85 | -22.06 | 152.07 | -124.61 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -23 | 1 | 25 | 26 | 28 | 7 | -13 | -35 | -56 | -65 | -74 | -52 | -29 | -20 | -11 | -8 | -4 | -7 | -10 |
| 改变 （％） | 11.40 | -103.27 | 3,157.29 | 7.15 | 6.67 | -73.78 | -281.36 | 158.90 | 61.37 | 16.42 | 14.10 | -30.39 | -43.66 | -31.22 | -45.39 | -30.02 | -42.91 | 66.55 | 39.96 | |
| 现金流百分比 | 118.93 | 163.34 | -4.27 | -115.80 | -216.97 | -920.97 | 533.13 | -229.80 | -916.59 | -3,220.11 | -2,080.05 | -1,642.34 | -460.70 | -162.52 | -96.44 | -46.31 | -40.99 | -31.84 | -286.13 | 117.93 |
| 现金周转 | -17 | -14 | -18 | -21 | -12 | -3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 21 | 24 | 19 | 14 | 3 | -9 |
| 改变 （％） | -18.89 | 25.14 | 20.09 | -42.81 | -74.87 | -145.30 | 320.76 | -35.09 | -54.07 | 80.23 | 44.52 | 148.15 | 59.70 | 15.91 | 13.72 | -20.94 | -26.49 | -81.47 | -439.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
