现金流量表 (TTM)
信实环球控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 39 | 58 | 46 | 33 | 85 | 138 | 96 | 54 | 39 | 23 | 96 | 169 | 98 | 87 | 75 | 33 | -10 |
| 改变 （％） | 104.38 | 51.07 | -21.35 | -27.14 | 156.14 | 60.96 | -30.20 | -43.26 | -28.81 | -40.47 | 316.27 | 75.98 | -41.99 | -11.69 | -13.23 | -56.53 | -130.02 | |
| 现金流百分比 | 28.15 | 97.33 | 476.65 | 947.57 | -1,308.63 | -416.59 | -357.48 | -182.25 | -81.44 | -107.96 | -466.26 | -40,299.16 | 3,779.62 | 952.32 | 339.30 | 184.40 | 220.74 | 87.94 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | -18 | -19 | -19 | -11 | -3 | -2 | -1 | -1 | -15 | -29 | -40 | -51 |
| 改变 （％） | -110.06 | 1,094.12 | -35.59 | -55.26 | -3,946.58 | 102.60 | 3.26 | 3.15 | -42.19 | -72.97 | -28.86 | -40.57 | -49.03 | 2,182.57 | 95.62 | 36.52 | 26.75 | |
| 现金流百分比 | -1.01 | 0.17 | 6.65 | 10.82 | -9.18 | 43.87 | 47.38 | 35.74 | 29.04 | 31.26 | 61.29 | 905.24 | -28.67 | -6.35 | -58.45 | -71.62 | -269.23 | 452.81 |
| 融资活动产生的现金 | 48 | 0 | -47 | -41 | -35 | -96 | -156 | -125 | -94 | -59 | -24 | -96 | -169 | -87 | -47 | -6 | 22 | 49 |
| 改变 （％） | -99.15 | -11,624.39 | -12.53 | -14.33 | 170.78 | 63.07 | -20.04 | -25.06 | -37.43 | -59.82 | 307.74 | 75.47 | -48.44 | -46.47 | -86.82 | -453.68 | 128.27 | |
| 现金流百分比 | 71.75 | 1.04 | -386.76 | -855.04 | 1,388.51 | 467.28 | 406.24 | 237.26 | 140.05 | 163.18 | 475.61 | 40,264.78 | -3,765.61 | -843.30 | -182.10 | -15.03 | 146.37 | -443.36 |
| 现金周转 | 67 | 40 | 12 | 5 | -3 | -21 | -38 | -53 | -67 | -36 | -5 | -0 | 4 | 10 | 26 | 41 | 15 | -11 |
| 改变 （％） | -40.88 | -69.15 | -60.44 | -152.76 | 704.61 | 87.57 | 36.91 | 26.96 | -46.30 | -86.22 | -95.18 | -1,976.31 | 130.23 | 147.87 | 59.66 | -63.68 | -175.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
