现金流量表 (TTM)
中国金融国际投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 14 | 3 | -8 | -1 | 6 | -4 | -13 | -33 | -54 | -35 | -16 | 2 | 21 | 8 | -5 | 11 | 28 |
| 改变 （％） | -42.87 | -78.68 | -368.96 | -84.37 | -539.73 | -170.30 | 242.25 | 152.50 | 60.40 | -34.64 | -53.00 | -114.04 | 812.15 | -62.90 | -169.53 | -305.04 | 148.77 | |
| 现金流百分比 | -536.89 | -36.83 | -6.15 | 13.60 | 4.39 | 292.61 | -21.83 | -39.44 | -268.59 | 618.19 | 147.00 | 42.22 | -11.79 | -8,787.08 | -1,892.26 | 926.75 | 59.98 | 73.45 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 24 | 48 | 48 | 48 | 14 | -19 | -20 | -20 | -7 | 6 | 9 | 12 |
| 改变 （％） | 7.77 | -42.79 | -74.80 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -70.16 | -235.07 | 0.20 | 0.20 | -66.15 | -195.43 | 46.09 | 31.55 | |
| 现金流百分比 | 2.26 | 0.29 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 136.49 | 144.13 | 388.71 | -557.78 | -60.57 | 50.00 | 99.58 | 8,156.25 | 1,602.42 | -1,077.17 | 49.67 | 32.16 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -37 | -47 | -56 | -39 | -22 | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 77.19 | 24.89 | 19.93 | -30.66 | -44.22 | -46.71 | -87.66 | 0.04 | 0.04 | -1.12 | -1.13 | 0.43 | 0.43 | 1.63 | 1.61 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 464.55 | 98.84 | 96.68 | 95.28 | 136.49 | -1,153.83 | -65.24 | -4.25 | -11.46 | 16.46 | 5.92 | 3.58 | 7.14 | 586.25 | 345.83 | 247.53 | -7.81 | -3.85 |
| 现金周转 | -5 | -38 | -48 | -59 | -28 | 2 | 18 | 34 | 12 | -9 | -24 | -39 | -20 | -0 | -0 | -1 | 19 | 38 |
| 改变 （％） | 732.75 | 27.69 | 21.69 | -51.60 | -106.60 | 842.45 | 89.39 | -62.92 | -169.69 | 174.85 | 63.62 | -49.69 | -98.78 | 72.29 | 41.96 | -3,268.06 | 103.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
