现金流量表 (TTM)
元媒体控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57 | 61 | 47 | 33 | 14 | -5 | 7 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 21 | 17 | 23 | 29 |
| 改变 （％） | 6.95 | -22.93 | -29.74 | -57.96 | -137.88 | -227.25 | 178.59 | 10.68 | 9.65 | 3.95 | 3.80 | 1.97 | 1.94 | -15.46 | -18.28 | 32.21 | 24.36 | |
| 现金流百分比 | 380.62 | -883.88 | -353.47 | -167.66 | -336.06 | -45.99 | 40.05 | 84.80 | 269.53 | -339.03 | -31,031.79 | 374.31 | 3,115.45 | -515.37 | -181.84 | -93.89 | -276.40 | 1,516.16 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -26 | -32 | -38 | -22 | -6 | 1 | 8 | -14 | -37 | -35 | -34 | -7 | 20 | 18 | 17 | 21 | 26 |
| 改变 （％） | 33.54 | 24.55 | 19.71 | -42.35 | -73.45 | -119.69 | 607.87 | -274.12 | 157.43 | -2.76 | -2.84 | -78.37 | -362.23 | -6.37 | -6.81 | 24.94 | 19.96 | |
| 现金流百分比 | -128.45 | 372.46 | 240.69 | 194.53 | 534.75 | -51.29 | 6.91 | 37.19 | -185.93 | 549.10 | 47,015.23 | -530.85 | -937.37 | -398.90 | -155.86 | -91.78 | -255.32 | 1,350.95 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -46 | -32 | -18 | 4 | 26 | 12 | -1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -20 | -53 | -55 | -57 | -54 | -51 |
| 改变 （％） | 86.12 | -30.39 | -43.66 | -123.07 | 533.45 | -52.28 | -109.56 | -203.78 | 196.36 | 127.63 | 56.07 | -254.61 | 164.68 | 3.18 | 3.08 | -4.58 | -4.80 | |
| 现金流百分比 | -163.92 | 662.44 | 239.25 | 91.01 | -100.11 | 229.09 | 74.81 | -5.44 | 16.21 | -55.10 | -11,043.71 | 200.29 | -2,527.58 | 1,085.67 | 467.49 | 304.49 | 646.97 | -2,716.74 |
| 现金周转 | 15 | -7 | -13 | -20 | -4 | 11 | 17 | 22 | 8 | -7 | -0 | 6 | 1 | -5 | -12 | -19 | -8 | 2 |
| 改变 （％） | -146.06 | 92.73 | 48.11 | -79.03 | -376.81 | 46.12 | 31.57 | -65.18 | -187.17 | -98.86 | -8,705.30 | -87.75 | -716.21 | 139.62 | 58.27 | -55.09 | -122.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
