现金流量表 (TTM)
英皇证券集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,602 | -588 | 426 | 1,793 | 3,160 | 1,809 | 457 | 464 | 471 | 427 | 384 | 380 | 376 | 438 | 500 | 491 | 481 | 654 | 828 |
| 改变 （％） | -63.30 | -172.48 | 320.78 | 76.23 | -42.77 | -74.73 | 1.56 | 1.53 | -9.31 | -10.27 | -1.02 | -1.03 | 16.57 | 14.22 | -1.89 | -1.93 | 35.98 | 26.46 | |
| 现金流百分比 | 152.07 | 99.63 | -336.33 | 7,912.91 | 1,837.01 | -3,325.95 | -162.79 | -326.84 | -14,431.41 | -1,361.07 | -644.15 | 926.76 | 265.57 | 283.56 | 298.76 | 230.43 | 186.18 | 121.25 | 100.80 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 59.64 | 37.36 | -44.18 | -79.16 | 245.62 | 71.07 | 78.55 | 43.99 | 9.10 | 8.34 | -15.14 | -17.85 | 47.23 | 32.08 | -19.30 | -23.91 | -67.11 | -204.01 | |
| 现金流百分比 | 0.10 | 0.29 | 1.86 | -5.80 | -0.16 | 1.74 | 0.58 | 2.04 | 127.53 | 14.47 | 8.27 | -10.20 | -2.43 | -3.27 | -3.99 | -2.53 | -1.59 | -0.25 | 0.17 |
| 融资活动产生的现金 | 550 | -0 | -551 | -1,769 | -2,988 | -1,862 | -736 | -603 | -470 | -454 | -438 | -334 | -231 | -278 | -326 | -272 | -219 | -113 | -8 |
| 改变 （％） | -100.08 | 124,027.85 | 221.38 | 68.88 | -37.68 | -60.46 | -18.05 | -22.03 | -3.43 | -3.55 | -23.66 | -31.00 | 20.65 | 17.12 | -16.47 | -19.72 | -48.17 | -92.94 | |
| 现金流百分比 | -52.17 | 0.08 | 434.47 | -7,807.11 | -1,736.85 | 3,424.21 | 262.21 | 424.81 | 14,403.89 | 1,446.60 | 735.88 | -816.57 | -163.14 | -180.29 | -194.77 | -127.90 | -84.60 | -21.00 | -0.98 |
| 现金周转 | -1,053 | -590 | -127 | 23 | 172 | -54 | -281 | -142 | -3 | -31 | -60 | 41 | 141 | 154 | 167 | 213 | 259 | 540 | 821 |
| 改变 （％） | -43.99 | -78.53 | -117.88 | 659.13 | -131.61 | 416.35 | -49.42 | -97.70 | 861.56 | 89.60 | -168.79 | 245.36 | 9.18 | 8.41 | 27.20 | 21.38 | 108.80 | 52.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
