现金流量表 (TTM)
美丽华酒店企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 383 | 276 | 414 | 551 | 543 | 534 | 519 | 504 | 549 | 593 | 739 | 884 | 948 | 1,011 | 977 | 944 | 773 | 603 |
| 改变 （％） | -27.91 | 49.86 | 33.27 | -1.61 | -1.64 | -2.77 | -2.85 | 8.84 | 8.12 | 24.53 | 19.70 | 7.17 | 6.69 | -3.33 | -3.44 | -18.07 | -22.06 | |
| 现金流百分比 | -54.72 | -43.05 | -29.95 | -25.99 | -31.51 | -40.38 | -70.87 | -353.77 | 117.85 | 55.25 | 418.90 | -122.65 | -107.16 | -96.51 | -139.32 | -265.54 | 405.45 | 81.79 |
| 投资活动产生的现金 | -608 | -467 | -1,349 | -2,230 | -1,853 | -1,477 | -876 | -276 | 290 | 856 | -183 | -1,221 | -1,434 | -1,648 | -1,266 | -884 | -153 | 577 |
| 改变 （％） | -23.11 | 188.47 | 65.33 | -16.88 | -20.31 | -40.65 | -68.50 | -204.96 | 195.28 | -121.33 | 568.76 | 17.48 | 14.88 | -23.18 | -30.17 | -82.65 | -476.21 | |
| 现金流百分比 | 86.85 | 72.89 | 97.61 | 105.09 | 107.64 | 111.74 | 119.72 | 193.79 | 62.25 | 79.71 | -103.53 | 169.35 | 162.21 | 157.29 | 180.44 | 248.70 | -80.44 | 78.32 |
| 融资活动产生的现金 | -476 | -457 | -456 | -454 | -420 | -385 | -379 | -373 | -368 | -363 | -365 | -368 | -388 | -409 | -410 | -411 | -415 | -419 |
| 改变 （％） | -4.12 | -0.26 | -0.26 | -7.61 | -8.24 | -1.53 | -1.55 | -1.41 | -1.43 | 0.74 | 0.73 | 5.53 | 5.24 | 0.22 | 0.22 | 0.97 | 0.96 | |
| 现金流百分比 | 68.05 | 71.21 | 32.97 | 21.41 | 24.38 | 29.14 | 51.80 | 262.02 | -79.06 | -33.79 | -207.25 | 51.06 | 43.93 | 39.02 | 58.41 | 115.54 | -217.41 | -56.81 |
| 现金周转 | -700 | -641 | -1,382 | -2,122 | -1,722 | -1,322 | -732 | -142 | 466 | 1,074 | 176 | -721 | -884 | -1,048 | -702 | -355 | 191 | 737 |
| 改变 （％） | -8.38 | 115.40 | 53.58 | -18.85 | -23.23 | -44.61 | -80.54 | -426.73 | 130.61 | -83.57 | -508.81 | 22.66 | 18.47 | -33.04 | -49.34 | -153.66 | 286.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
