现金流量表 (TTM)
高昌控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37 | -77 | -18 | 40 | 35 | 2 | -32 | -5 | 42 | 88 | 107 | 125 | 116 | 108 | 109 | 109 |
| 改变 （％） | 104.54 | -76.03 | -317.22 | -12.41 | -95.67 | -2,208.89 | -83.16 | -873.11 | 112.93 | 20.41 | 16.95 | -6.48 | -6.93 | 0.33 | 0.33 | |
| 现金流百分比 | 50.77 | 39.15 | 16.13 | -124.68 | -120.35 | -4.42 | 81.02 | 50.00 | -891.49 | 6,198.39 | 1,222.70 | 778.76 | 1,711.64 | -4,549.60 | -1,873.78 | -1,182.71 |
| 投资活动产生的现金 | 140 | 10 | 10 | 9 | -0 | -4 | -7 | -7 | -6 | -5 | -9 | -12 | -16 | -20 | -18 | -16 |
| 改变 （％） | -92.66 | -6.22 | -6.63 | -103.35 | 1,195.68 | 92.28 | -1.83 | -13.55 | -15.67 | 61.19 | 37.96 | 33.41 | 25.04 | -10.36 | -11.56 | |
| 现金流百分比 | -189.66 | -5.25 | -8.47 | -28.13 | 1.04 | 11.41 | 19.05 | 68.51 | 136.59 | -376.10 | -99.32 | -74.62 | -233.96 | 835.46 | 307.43 | 171.06 |
| 融资活动产生的现金 | -176 | -134 | -113 | -91 | -65 | -32 | 0 | 2 | -40 | -82 | -89 | -97 | -94 | -91 | -97 | -102 |
| 改变 （％） | -23.66 | -16.09 | -19.17 | -28.54 | -50.36 | -101.43 | 386.83 | -1,867.68 | 105.66 | 8.91 | 8.18 | -2.98 | -3.08 | 6.42 | 6.03 | |
| 现金流百分比 | 238.74 | 68.71 | 99.12 | 285.07 | 224.47 | 94.57 | -1.18 | -20.98 | 855.10 | -5,742.19 | -1,024.49 | -603.58 | -1,376.16 | 3,809.19 | 1,664.02 | 1,110.00 |
| 现金周转 | -74 | -196 | -114 | -32 | -29 | -34 | -39 | -11 | -5 | 1 | 9 | 16 | 7 | -2 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | 165.23 | -41.83 | -71.90 | -9.25 | 17.84 | 15.14 | -72.70 | -56.64 | -130.63 | 510.41 | 83.62 | -57.45 | -135.02 | 143.60 | 58.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
