现金流量表 (TTM)
中金利达集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,524 | 969 | -711 | -270 | 171 | 266 | 361 | 541 | 720 | 751 | 781 |
| 改变 （％） | -36.41 | -173.33 | -62.01 | -163.22 | 55.82 | 35.82 | 49.68 | 33.19 | 4.22 | 4.05 | |
| 现金流百分比 | 762.03 | 78.57 | -512.32 | -19.05 | 6.33 | 7.84 | 8.84 | 26.59 | -3,603.28 | -1,069.98 | -649.15 |
| 投资活动产生的现金 | -256 | -1,385 | -1,389 | -1,312 | -1,236 | -1,038 | -840 | -788 | -736 | -752 | -767 |
| 改变 （％） | 441.65 | 0.27 | -5.50 | -5.82 | -16.00 | -19.05 | -6.23 | -6.65 | 2.16 | 2.12 | |
| 现金流百分比 | -127.85 | -112.29 | -1,001.19 | -92.58 | -45.84 | -30.61 | -20.56 | -38.75 | 3,680.73 | 1,071.38 | 637.91 |
| 融资活动产生的现金 | -1,068 | 1,670 | 2,220 | 2,880 | 3,540 | 4,015 | 4,491 | 2,285 | 80 | -68 | -216 |
| 改变 （％） | -256.36 | 32.89 | 29.74 | 22.92 | 13.43 | 11.84 | -49.11 | -96.49 | -184.51 | 218.34 | |
| 现金流百分比 | -534.17 | 135.43 | 1,600.33 | 203.17 | 131.30 | 118.39 | 109.87 | 112.39 | -401.74 | 96.72 | 179.53 |
| 现金周转 | 200 | 1,233 | 139 | 1,417 | 2,696 | 3,392 | 4,087 | 2,034 | -20 | -70 | -120 |
| 改变 （％） | 516.72 | -88.75 | 921.94 | 90.21 | 25.79 | 20.50 | -50.24 | -100.98 | 250.99 | 71.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
