现金流量表 (TTM)
免疫泰克生物制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -264 | -306 | -348 | -255 | -232 | -209 | -195 | -181 | -181 | -181 | -172 | -164 | -159 | -154 | -140 | -126 |
| 改变 （％） | 15.97 | 13.77 | -26.80 | -9.05 | -9.96 | -6.62 | -7.09 | 0.05 | 0.05 | -4.83 | -5.07 | -2.85 | -2.93 | -9.26 | -10.20 | |
| 现金流百分比 | -46.82 | -72.17 | -122.38 | 42.87 | 49.41 | 60.73 | 72.62 | 93.76 | 207.70 | -971.33 | -2,789.41 | 2,602.66 | 526.54 | 285.25 | 472.27 | 2,416.26 |
| 投资活动产生的现金 | -204 | -301 | -398 | -328 | -225 | -121 | -49 | 23 | -19 | -61 | -89 | -117 | 3 | 123 | 132 | 141 |
| 改变 （％） | 47.48 | 32.20 | -17.51 | -31.58 | -46.16 | -59.67 | -147.95 | -179.99 | 225.02 | 45.91 | 31.46 | -102.92 | 3,526.30 | 7.17 | 6.69 | |
| 现金流百分比 | -36.24 | -71.03 | -139.97 | 55.25 | 47.91 | 35.21 | 18.18 | -12.12 | 21.46 | -325.99 | -1,435.25 | 1,854.57 | -11.27 | -228.12 | -446.05 | -2,711.43 |
| 融资活动产生的现金 | 1,055 | 1,057 | 1,059 | -11 | -13 | -16 | -26 | -36 | 112 | 260 | 267 | 274 | 125 | -23 | -22 | -21 |
| 改变 （％） | 0.18 | 0.18 | -101.04 | 21.76 | 17.87 | 64.22 | 39.11 | -410.87 | 132.17 | 2.63 | 2.56 | -54.25 | -118.56 | -5.75 | -6.10 | |
| 现金流百分比 | 187.29 | 249.39 | 372.43 | 1.85 | 2.86 | 4.60 | 9.67 | 18.69 | -128.62 | 1,395.78 | 4,322.19 | -4,356.96 | -415.12 | 43.01 | 73.95 | 395.62 |
| 现金周转 | 563 | 424 | 284 | -594 | -469 | -343 | -268 | -193 | -87 | 19 | 6 | -6 | -30 | -54 | -30 | -5 |
| 改变 （％） | -24.76 | -32.91 | -308.97 | -21.10 | -26.74 | -21.90 | -28.05 | -54.83 | -121.39 | -66.86 | -201.74 | 380.21 | 79.18 | -45.19 | -82.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
