现金流量表 (TTM)
北京首都国际机场股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | -987 | -1,626 | -969 | -618 | -621 | -246 | -936 | -1,629 | -1,501 | -2,317 | -2,040 | -832 | -576 | 75 | 618 | 601 | 98 | 631 |
| 改变 （％） | -2,782.11 | 64.77 | -40.42 | -36.17 | 0.51 | -60.35 | 279.94 | 73.98 | -7.83 | 54.33 | -11.96 | -59.23 | -30.76 | -113.06 | 722.07 | -2.77 | -83.77 | 546.75 | |
| 现金流百分比 | 16.55 | -156.11 | -255.93 | -95.21 | -103.94 | 859.26 | 49.07 | 49.57 | 97.81 | 236.78 | 447.26 | -434.91 | -155.84 | 186.60 | 49.04 | 33.87 | 92.10 | 66.90 | 92.04 |
| 投资活动产生的现金 | -795 | -910 | -972 | -918 | -761 | -621 | -719 | -627 | -584 | -479 | -317 | -355 | -363 | -319 | -406 | -372 | -336 | -409 | -308 |
| 改变 （％） | 14.45 | 6.89 | -5.61 | -17.03 | -18.49 | 15.84 | -12.74 | -6.92 | -17.94 | -33.81 | 11.92 | 2.18 | -12.15 | 27.53 | -8.37 | -9.82 | 21.85 | -24.71 | |
| 现金流百分比 | -357.57 | -143.90 | -153.04 | -90.19 | -127.99 | 858.11 | 143.16 | 33.22 | 35.07 | 75.57 | 61.22 | -75.67 | -67.96 | 103.25 | -264.95 | -20.40 | -51.43 | -280.43 | -44.91 |
| 融资活动产生的现金 | 978 | 2,526 | 3,233 | 2,903 | 1,976 | 1,170 | 464 | -326 | 546 | 1,345 | 2,114 | 2,863 | 1,728 | 586 | 484 | 1,580 | 388 | 457 | 362 |
| 改变 （％） | 158.35 | 27.99 | -10.19 | -31.94 | -40.77 | -60.36 | -170.24 | -267.43 | 146.44 | 57.25 | 35.38 | -39.64 | -66.11 | -17.37 | 226.48 | -75.45 | 17.89 | -20.72 | |
| 现金流百分比 | 439.78 | 399.51 | 508.76 | 285.30 | 332.15 | -1,618.08 | -92.38 | 17.25 | -32.77 | -212.06 | -408.16 | 610.27 | 323.76 | -189.74 | 315.49 | 86.54 | 59.40 | 313.36 | 52.84 |
| 现金周转 | 222 | 632 | 635 | 1,018 | 595 | -72 | -502 | -1,889 | -1,665 | -634 | -518 | 469 | 534 | -309 | 153 | 1,825 | 653 | 146 | 686 |
| 改变 （％） | 184.40 | 0.51 | 60.15 | -41.54 | -112.16 | 594.31 | 276.08 | -11.83 | -61.92 | -18.30 | -190.54 | 13.78 | -157.82 | -149.70 | 1,090.24 | -64.24 | -77.65 | 370.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
