现金流量表 (TTM)
人瑞人力资源科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 150 | 156 | 115 | 74 | -8 | -90 | -68 | -46 | 36 | 119 | 36 | -47 | -100 | -152 | -144 | -137 | -121 | -106 | -147 | -187 |
| 改变 （％） | 4.00 | -26.26 | -35.60 | -110.87 | 1,020.11 | -24.24 | -32.00 | -178.28 | 227.75 | -69.92 | -232.49 | 110.28 | 52.44 | -4.95 | -5.21 | -11.27 | -12.70 | 38.41 | 27.75 | |
| 现金流百分比 | 35.49 | -250.06 | -1,041.20 | 183.88 | 5.56 | 27.36 | 16.07 | 8.93 | -9.03 | -41.88 | -13.49 | 19.25 | 63.12 | 218.36 | 590.57 | -662.00 | -181.91 | -93.95 | -125.45 | -154.81 |
| 投资活动产生的现金 | -174 | -200 | -62 | 77 | -25 | -126 | -260 | -393 | -361 | -328 | -242 | -156 | -59 | 39 | 29 | 18 | 23 | 28 | 160 | 291 |
| 改变 （％） | 14.83 | -69.22 | -224.86 | -131.97 | 412.82 | 105.78 | 51.40 | -8.26 | -9.01 | -26.23 | -35.55 | -62.43 | -166.16 | -26.27 | -35.62 | 26.80 | 21.13 | 465.12 | 82.30 | |
| 现金流百分比 | -41.35 | 321.74 | 559.21 | 191.49 | 17.04 | 38.36 | 61.22 | 75.70 | 89.79 | 115.56 | 91.33 | 63.39 | 37.13 | -55.75 | -116.97 | 89.05 | 34.97 | 25.06 | 136.62 | 240.58 |
| 融资活动产生的现金 | 445 | -17 | -62 | -107 | -108 | -109 | -98 | -88 | -90 | -91 | -70 | -50 | -3 | 43 | 91 | 139 | 164 | 190 | 103 | 16 |
| 改变 （％） | -103.74 | 272.24 | 73.14 | 0.69 | 0.68 | -9.67 | -10.70 | 1.97 | 1.94 | -22.82 | -29.56 | -93.52 | -1,443.76 | 110.72 | 52.54 | 18.40 | 15.54 | -45.86 | -84.71 | |
| 现金流百分比 | 105.65 | 26.79 | 563.11 | -267.38 | 74.96 | 33.12 | 23.21 | 16.92 | 22.31 | 32.17 | 26.60 | 20.18 | 2.04 | -62.14 | -372.60 | 672.16 | 246.45 | 168.46 | 87.98 | 12.99 |
| 现金周转 | 422 | -62 | -11 | 40 | -144 | -329 | -424 | -519 | -402 | -284 | -265 | -246 | -158 | -70 | -24 | 21 | 67 | 113 | 117 | 121 |
| 改变 （％） | -114.76 | -82.29 | -464.63 | -459.14 | 127.84 | 28.94 | 22.45 | -22.66 | -29.29 | -6.66 | -7.13 | -35.87 | -55.93 | -64.86 | -184.56 | 222.91 | 69.03 | 3.65 | 3.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
