现金流量表 (TTM)
儿童科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -14 | 0 | 15 | 91 | 166 | 76 | -14 | -152 | -289 | -179 | -68 | 41 | 19 | -3 | -3 | -4 | 16 | 36 |
| 改变 （％） | 189.71 | -101.02 | 9,888.51 | 512.85 | 83.68 | -54.24 | -118.51 | 975.87 | 90.71 | -38.26 | -61.96 | -160.45 | -53.69 | -115.92 | 9.40 | 8.59 | -547.12 | 122.37 | |
| 现金流百分比 | -12.57 | -91.72 | 1.91 | -5,415.02 | 117.80 | 108.00 | 115.22 | 64.37 | 100.37 | 103.18 | 105.84 | 118.87 | 96.21 | 64.04 | -18.12 | 30.84 | 9.42 | -82.39 | -4,232.31 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -64 | -45 | -27 | -14 | -2 | 5 | 11 | 17 | 23 | 22 | 22 | -0 | -0 | -0 | -6 | -13 | -12 | -11 |
| 改变 （％） | 68.87 | -29.24 | -41.32 | -46.07 | -85.43 | -323.56 | 144.73 | 49.70 | 33.20 | -1.47 | -1.49 | -100.25 | -0.91 | -0.92 | 11,698.15 | 99.15 | -6.69 | -7.17 | |
| 现金流百分比 | -95.05 | -404.37 | -582.35 | 9,715.38 | -18.60 | -1.35 | 7.05 | -52.07 | -11.30 | -8.11 | -13.28 | -38.62 | -0.13 | -0.18 | -0.32 | 59.32 | 33.22 | 60.65 | 1,300.59 |
| 融资活动产生的现金 | 84 | 98 | 57 | 15 | 3 | -10 | -15 | -20 | -17 | -14 | -13 | -11 | 2 | 10 | 19 | -1 | -22 | -23 | -24 |
| 改变 （％） | 16.65 | -42.14 | -72.82 | -83.66 | -511.84 | 45.94 | 31.48 | -15.09 | -17.77 | -9.16 | -10.09 | -114.73 | 527.29 | 84.06 | -106.79 | 1,572.75 | 5.70 | 5.39 | |
| 现金流百分比 | 211.01 | 620.13 | 730.27 | -5,642.12 | 3.27 | -6.73 | -22.89 | 90.85 | 11.18 | 4.96 | 7.48 | 19.86 | 3.92 | 35.30 | 115.44 | 12.20 | 57.37 | 118.66 | 2,888.99 |
| 现金周转 | 40 | 16 | 8 | -0 | 77 | 154 | 66 | -22 | -151 | -280 | -169 | -57 | 43 | 30 | 17 | -11 | -38 | -20 | -1 |
| 改变 （％） | -60.31 | -50.86 | -103.52 | -28,271.25 | 100.35 | -57.11 | -133.13 | 590.02 | 85.51 | -39.81 | -66.13 | -174.69 | -30.42 | -43.72 | -164.26 | 255.61 | -48.89 | -95.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
