现金流量表 (TTM)
China Shanshui Cement Group Limited 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,510 | 3,928 | 3,553 | 2,795 | 2,658 | 2,176 | 1,694 | 1,059 | 424 | 380 | 336 | 437 | 538 | 771 | 1,003 |
| 改变 （％） | 11.93 | -9.55 | -21.35 | -4.87 | -18.14 | -22.16 | -37.48 | -59.95 | -10.41 | -11.62 | 30.11 | 23.14 | 43.21 | 30.17 | |
| 现金流百分比 | 9,439.93 | -1,397.06 | 16,195.97 | 870.66 | 379.13 | 208.21 | 121.94 | 139.46 | 327.15 | -120.53 | -44.18 | -104.71 | -723.25 | -350.96 | -275.03 |
| 投资活动产生的现金 | -1,325 | -1,884 | -2,097 | -2,434 | -2,947 | -2,497 | -2,047 | -1,839 | -1,632 | -1,665 | -1,699 | -1,174 | -649 | -537 | -426 |
| 改变 （％） | 42.15 | 11.32 | 16.04 | 21.11 | -15.27 | -18.02 | -10.15 | -11.30 | 2.08 | 2.03 | -30.91 | -44.73 | -17.18 | -20.75 | |
| 现金流百分比 | -3,564.86 | 670.00 | -9,559.60 | -758.23 | -420.33 | -238.92 | -147.36 | -242.20 | -1,258.23 | 528.16 | 223.50 | 281.32 | 872.14 | 244.73 | 116.76 |
| 融资活动产生的现金 | -2,135 | -2,329 | -1,440 | -34 | 1,048 | 1,408 | 1,768 | 1,539 | 1,310 | 953 | 595 | 311 | 28 | -458 | -943 |
| 改变 （％） | 9.06 | -38.17 | -97.63 | -3,169.27 | 34.36 | 25.57 | -12.93 | -14.86 | -27.30 | -37.56 | -47.65 | -91.01 | -1,734.83 | 106.12 | |
| 现金流百分比 | -5,743.22 | 828.14 | -6,563.31 | -10.64 | 149.42 | 134.68 | 127.24 | 202.64 | 1,010.51 | -302.09 | -78.23 | -74.61 | -37.62 | 208.39 | 258.57 |
| 现金周转 | 37 | -281 | 22 | 321 | 701 | 1,045 | 1,389 | 759 | 130 | -315 | -760 | -417 | -74 | -220 | -365 |
| 改变 （％） | -856.32 | -107.80 | 1,363.05 | 118.46 | 49.07 | 32.92 | -45.33 | -82.93 | -343.17 | 141.12 | -45.11 | -82.17 | 195.12 | 66.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
