现金流量表 (TTM)
衍生集团(国际)控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 16 | 11 | -0 | -11 | 7 | 24 | 31 | 37 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | -11 | -5 | 1 |
| 改变 （％） | -24.61 | -32.65 | -100.64 | 15,647.45 | -161.21 | 263.38 | 27.52 | 21.58 | -49.46 | -97.86 | 133.58 | 57.19 | 325.81 | -133.58 | 397.80 | -53.04 | -112.93 | |
| 现金流百分比 | -170.44 | -329.73 | 392.27 | -4.26 | -2,140.28 | -830.50 | -1,145.75 | -1,018.64 | -950.63 | -607.73 | -17.68 | -18.97 | -19.36 | 1,375.27 | -204.21 | -652.55 | -264.56 | 30.09 |
| 投资活动产生的现金 | -152 | -108 | -64 | -21 | 21 | 18 | 15 | 8 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | -29.11 | -41.06 | -66.52 | -198.71 | -13.91 | -16.16 | -48.23 | -93.17 | -244.79 | 169.07 | 36.85 | 26.93 | -83.90 | 6.50 | 6.10 | 307.49 | 75.46 | |
| 现金流百分比 | 1,239.06 | 2,254.13 | -2,346.78 | -1,325.26 | 4,177.58 | -2,279.94 | -725.69 | -261.91 | -13.72 | 25.13 | 92.00 | 57.84 | 47.66 | -128.01 | -60.28 | -41.06 | -144.42 | -222.92 |
| 融资活动产生的现金 | 113 | 84 | 55 | 22 | -10 | -26 | -42 | -41 | -40 | -20 | -0 | -4 | -9 | -5 | 6 | 16 | 11 | 6 |
| 改变 （％） | -25.49 | -34.21 | -59.41 | -146.38 | 149.99 | 60.00 | -2.20 | -2.25 | -49.88 | -99.53 | 4,716.67 | 97.92 | -45.06 | -214.71 | 187.18 | -30.46 | -43.80 | |
| 现金流百分比 | -917.39 | -1,754.10 | 2,038.38 | 1,395.62 | -2,066.87 | 3,275.66 | 1,989.78 | 1,356.73 | 1,017.97 | 645.32 | 4.09 | 90.50 | 116.28 | -1,065.86 | 540.64 | 996.65 | 598.31 | 295.80 |
| 现金周转 | -12 | -5 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -5 | -8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -61.03 | -156.62 | -40.72 | -68.69 | -257.74 | 163.40 | 43.43 | 30.28 | -20.94 | -26.49 | 117.66 | 54.06 | -105.99 | 126.15 | 55.78 | 15.84 | 13.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
