现金流量表 (TTM)
康利国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -67 | -87 | -72 | -58 | 32 | 122 | 133 | 144 | 144 | 144 | 84 | 25 | -4 | -34 | 5 | 44 | 146 | 247 |
| 改变 （％） | 29.20 | -16.87 | -20.29 | -155.53 | 280.08 | 9.16 | 8.39 | -0.00 | -0.00 | -41.39 | -70.63 | -117.81 | 661.57 | -115.94 | 727.23 | 229.51 | 69.65 | |
| 现金流百分比 | -286.24 | -311.66 | -338.80 | -390.05 | -742.17 | -519.83 | -1,581.04 | 2,179.45 | 3,055.44 | 5,109.06 | -284.91 | -39.94 | 7.32 | 57.38 | -13.70 | -225.63 | 673.21 | 393.09 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -21 | -28 | -36 | -58 | -80 | -82 | -84 | -53 | -22 | -25 | -28 | -36 | -44 | -33 | -22 | -18 | -13 |
| 改变 （％） | 37.71 | 33.87 | 25.30 | 62.86 | 38.60 | 2.00 | 1.96 | -36.69 | -57.95 | 12.25 | 10.92 | 30.16 | 23.17 | -24.80 | -32.97 | -20.69 | -26.09 | |
| 现金流百分比 | -65.68 | -76.22 | -133.43 | -241.49 | 1,347.59 | 344.19 | 978.23 | -1,268.53 | -1,125.98 | -791.79 | 84.57 | 44.77 | 59.95 | 76.02 | 85.63 | 114.27 | -82.05 | -20.87 |
| 融资活动产生的现金 | 106 | 139 | 126 | 113 | 25 | -63 | -59 | -56 | -89 | -122 | -91 | -60 | -20 | 19 | -11 | -41 | -106 | -172 |
| 改变 （％） | 31.37 | -9.22 | -10.16 | -77.62 | -346.86 | -5.42 | -5.73 | 59.41 | 37.27 | -25.53 | -34.29 | -66.09 | -194.87 | -157.15 | 274.97 | 158.64 | 61.34 | |
| 现金流百分比 | 449.60 | 497.75 | 590.84 | 766.68 | -587.87 | 267.43 | 704.76 | -844.94 | -1,888.30 | -4,334.29 | 307.11 | 96.33 | 33.61 | -32.82 | 28.10 | 209.75 | -491.22 | -272.77 |
| 现金周转 | 23 | 28 | 21 | 15 | -4 | -23 | -8 | 7 | 5 | 3 | -30 | -62 | -60 | -59 | -39 | -20 | 22 | 63 |
| 改变 （％） | 18.66 | -23.53 | -30.76 | -129.19 | 442.64 | -64.11 | -178.63 | -28.67 | -40.20 | -1,150.98 | 109.51 | -2.79 | -2.87 | -33.23 | -49.77 | -210.44 | 190.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
