现金流量表 (TTM)
河南金马能源股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 976 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,115 | 1,263 | 1,412 | 997 | 640 | 283 | 176 | 70 | 338 | 606 | 774 | 943 | 724 | 506 |
| 改变 （％） | 17.01 | 0.01 | 0.01 | -2.40 | 13.30 | 11.74 | -29.37 | -35.82 | -55.81 | -37.62 | -60.32 | 383.19 | 79.30 | 27.72 | 21.70 | -23.14 | -30.10 | |
| 现金流百分比 | 2,507.61 | -333.32 | -182.63 | -125.78 | -143.27 | -632.42 | 372.73 | 295.81 | 491.38 | -369.17 | -485.10 | 1,805.21 | 268.79 | 244.75 | -964.69 | -230.84 | -142.41 | -83.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1,054 | -1,295 | -1,735 | -2,175 | -2,756 | -2,633 | -2,510 | -1,828 | -1,533 | -1,239 | -1,069 | -899 | -682 | -465 | -594 | -723 | -650 | -577 |
| 改变 （％） | 22.82 | 33.97 | 25.36 | 26.74 | -4.47 | -4.67 | -27.18 | -16.12 | -19.22 | -13.72 | -15.90 | -24.13 | -31.80 | 27.73 | 21.71 | -10.08 | -11.21 | |
| 现金流百分比 | -2,708.72 | 377.94 | 277.40 | 239.47 | 354.21 | 1,318.35 | -662.88 | -542.38 | -1,177.44 | 1,617.01 | 2,939.10 | -23,180.76 | -541.97 | -187.70 | 739.91 | 177.06 | 127.78 | 94.75 |
| 融资活动产生的现金 | 117 | -189 | -32 | 125 | 864 | 1,170 | 1,477 | 1,168 | 1,023 | 879 | 856 | 833 | 467 | 102 | -266 | -633 | -586 | -539 |
| 改变 （％） | -261.95 | -83.00 | -488.10 | 591.18 | 35.55 | 26.23 | -20.98 | -12.36 | -14.11 | -2.63 | -2.70 | -43.89 | -78.21 | -361.02 | 138.31 | -7.45 | -8.05 | |
| 现金流百分比 | 300.30 | 55.25 | 5.15 | -13.76 | -110.96 | -585.99 | 390.15 | 346.41 | 785.73 | -1,147.37 | -2,353.57 | 21,476.73 | 371.38 | 41.10 | 331.10 | 155.14 | 115.24 | 88.50 |
| 现金周转 | 39 | -343 | -625 | -908 | -778 | -200 | 379 | 337 | 130 | -77 | -36 | 4 | 126 | 248 | -80 | -408 | -509 | -609 |
| 改变 （％） | -980.29 | 82.52 | 45.21 | -14.31 | -74.33 | -289.59 | -11.00 | -61.36 | -158.82 | -52.53 | -110.66 | 3,145.13 | 96.92 | -132.40 | 408.61 | 24.59 | 19.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
