现金流量表 (TTM)
中国海外发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,555 | 11,201 | 9,885 | 8,570 | 15,567 | 22,565 | 9,801 | -2,964 | -6,741 | -10,518 | 16,885 | 44,288 | 39,784 | 35,279 | 20,154 | 5,028 | 25,741 | 46,454 |
| 改变 （％） | -36.20 | -11.75 | -13.31 | 81.66 | 44.95 | -56.57 | -130.24 | 127.46 | 56.04 | -260.53 | 162.30 | -10.17 | -11.32 | -42.87 | -75.05 | 411.95 | 80.47 | |
| 现金流百分比 | 109.98 | 75.84 | 92.35 | 129.11 | 107.98 | 101.66 | 66.14 | -39.84 | 106.04 | 52.19 | -109.52 | -414.62 | -528.80 | -808.23 | -222.29 | -36.52 | 1,076.96 | 250.45 |
| 投资活动产生的现金 | -3,604 | -4,044 | -4,914 | -5,784 | -10,125 | -14,465 | -12,654 | -10,843 | -9,491 | -8,140 | -7,908 | -7,675 | -6,223 | -4,771 | -6,233 | -7,695 | -2,926 | 1,842 |
| 改变 （％） | 12.18 | 21.53 | 17.71 | 75.04 | 42.87 | -12.52 | -14.31 | -12.46 | -14.24 | -2.85 | -2.94 | -18.92 | -23.33 | 30.63 | 23.45 | -61.97 | -162.94 | |
| 现金流百分比 | -22.58 | -27.38 | -45.91 | -87.15 | -70.23 | -65.17 | -85.40 | -145.78 | 149.30 | 40.39 | 51.29 | 71.85 | 82.72 | 109.31 | 68.75 | 55.89 | -122.44 | 9.93 |
| 融资活动产生的现金 | 2,127 | 8,035 | 6,305 | 4,575 | 9,501 | 14,426 | 17,704 | 20,983 | 9,455 | -2,073 | -24,849 | -47,626 | -41,322 | -35,018 | -23,055 | -11,092 | -20,445 | -29,797 |
| 改变 （％） | 277.71 | -21.53 | -27.43 | 107.64 | 51.84 | 22.73 | 18.52 | -54.94 | -121.92 | 1,098.98 | 91.66 | -13.24 | -15.26 | -34.16 | -51.89 | 84.32 | 45.75 | |
| 现金流百分比 | 13.33 | 54.40 | 58.91 | 68.94 | 65.90 | 64.99 | 119.48 | 282.11 | -148.73 | 10.28 | 161.18 | 445.87 | 549.25 | 802.25 | 254.29 | 80.57 | -855.37 | -160.65 |
| 现金周转 | 15,961 | 14,770 | 10,703 | 6,637 | 14,417 | 22,197 | 14,818 | 7,438 | -6,357 | -20,152 | -15,417 | -10,682 | -7,523 | -4,365 | -9,066 | -13,768 | 2,390 | 18,548 |
| 改变 （％） | -7.46 | -27.53 | -37.99 | 117.22 | 53.96 | -33.25 | -49.80 | -185.47 | 217.00 | -23.50 | -30.72 | -29.57 | -41.98 | 107.71 | 51.86 | -117.36 | 676.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
