现金流量表 (TTM)
卓著医疗集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | -6 | -36 | -67 | -53 | -39 | -32 | -25 | -17 | -14 | -12 | -5 | 2 | 2 | 2 | -9 | -20 |
| 改变 （％） | -185.40 | 517.93 | 83.82 | -20.56 | -25.88 | -18.32 | -22.43 | -32.51 | -14.56 | -17.05 | -57.66 | -136.18 | -6.23 | -6.64 | -673.34 | 117.44 | |
| 现金流百分比 | -146.06 | 69.55 | 90.18 | 92.60 | 85.00 | 74.61 | 75.70 | 77.51 | 74.05 | 93.69 | 149.76 | -380.41 | 17.21 | 16.19 | 15.17 | 273.35 | 115.58 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -4 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | -3.62 | 27.67 | 21.67 | -77.61 | -346.66 | 20.68 | 17.13 | -43.28 | 126.97 | 55.94 | 26.67 | 21.05 | 0.68 | 0.67 | -1.46 | -1.49 | |
| 现金流百分比 | 56.92 | 30.59 | 8.19 | 5.57 | 1.44 | -4.21 | -6.31 | -9.75 | -7.83 | -26.33 | -79.11 | 601.17 | 90.98 | 91.92 | 92.87 | -287.59 | -55.09 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | -0.54 | -0.45 | -0.46 | -8.55 | -9.34 | -22.64 | -29.27 | -61.80 | -36.30 | -56.98 | -49.91 | -99.66 | -50.00 | -100.00 | NaN | ||
| 现金流百分比 | 263.73 | 146.26 | 30.55 | 16.99 | 17.95 | 19.27 | 18.52 | 17.29 | 9.35 | 8.82 | 7.31 | -21.97 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 现金周转 | -5 | -8 | -40 | -72 | -62 | -53 | -42 | -32 | -23 | -15 | -8 | 1 | 11 | 11 | 11 | -3 | -17 |
| 改变 （％） | 79.35 | 376.60 | 79.02 | -13.46 | -15.56 | -19.50 | -24.23 | -29.35 | -32.48 | -48.10 | -116.67 | 699.92 | -0.35 | -0.36 | -131.82 | 414.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
