现金流量表 (TTM)
福莱特玻璃集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,983 | 1,701 | 1,740 | 1,294 | -888 | 580 | 1,002 | 1,089 | 2,553 | 177 | -865 | -1,575 | -916 | 1,967 | 3,049 | 4,558 | 5,005 | 5,913 | 5,479 | 5,568 |
| 改变 （％） | -14.23 | 2.30 | -25.62 | -168.59 | -165.30 | 72.84 | 8.67 | 134.43 | -93.07 | -589.09 | 82.01 | -41.80 | -314.66 | 55.00 | 49.50 | 9.80 | 18.14 | -7.34 | 1.62 | |
| 现金流百分比 | 230.02 | 255.01 | 158.90 | 93.75 | -4,988.82 | 60.67 | -1,010.74 | 103.24 | 217.99 | 81.39 | -94.09 | 5,837.76 | -20.61 | 62.25 | 131.20 | 328.69 | -185.17 | -611.06 | -955.54 | -1,380.75 |
| 投资活动产生的现金 | -2,889 | -2,374 | -3,810 | -2,263 | -2,679 | -3,563 | -5,501 | -7,226 | -7,880 | -7,869 | -4,872 | -4,024 | -3,866 | -5,826 | -6,402 | -6,804 | -6,851 | -5,551 | -4,886 | -4,321 |
| 改变 （％） | -17.82 | 60.50 | -40.62 | 18.39 | 33.00 | 54.40 | 31.37 | 9.05 | -0.14 | -38.08 | -17.42 | -3.91 | 50.68 | 9.90 | 6.28 | 0.69 | -18.97 | -11.98 | -11.56 | |
| 现金流百分比 | -335.03 | -355.89 | -347.92 | -163.87 | -15,051.72 | -372.82 | 5,548.59 | -685.13 | -672.97 | -3,620.42 | -529.87 | 14,916.02 | -86.97 | -184.34 | -275.49 | -490.63 | 253.46 | 573.66 | 852.10 | 1,071.56 |
| 融资活动产生的现金 | 1,781 | 1,369 | 3,196 | 2,389 | 3,606 | 3,954 | 4,421 | 7,178 | 6,443 | 7,854 | 6,543 | 5,504 | 9,213 | 7,002 | 5,717 | 3,647 | -831 | -1,345 | -1,186 | -1,665 |
| 改变 （％） | -23.12 | 133.43 | -25.26 | 50.95 | 9.66 | 11.81 | 62.35 | -10.24 | 21.90 | -16.70 | -15.87 | 67.38 | -24.00 | -18.35 | -36.20 | -122.79 | 61.80 | -11.83 | 40.36 | |
| 现金流百分比 | 206.53 | 205.24 | 291.82 | 173.01 | 20,261.12 | 413.81 | -4,459.81 | 680.55 | 550.21 | 3,613.40 | 711.54 | -20,405.74 | 207.25 | 221.56 | 246.01 | 263.01 | 30.76 | 139.00 | 206.84 | 412.81 |
| 现金周转 | 862 | 667 | 1,095 | 1,381 | 18 | 956 | -99 | 1,055 | 1,171 | 217 | 919 | -27 | 4,446 | 3,160 | 2,324 | 1,387 | -2,703 | -968 | -573 | -403 |
| 改变 （％） | -22.64 | 64.18 | 26.07 | -98.71 | 5,269.30 | -110.37 | -1,163.92 | 11.02 | -81.44 | 323.04 | -102.93 | -16,580.29 | -28.91 | -26.46 | -40.33 | -294.91 | -64.20 | -40.74 | -29.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
