现金流量表 (TTM)
金源发展国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 320 | 313 | 306 | 278 | 250 | 205 | 161 | 190 | 219 | 324 | 429 | 404 | 378 | 211 | 237 | 262 | 262 | 262 |
| 改变 （％） | -2.13 | -2.18 | -9.23 | -10.17 | -17.78 | -21.63 | 18.02 | 15.27 | 48.11 | 32.48 | -5.99 | -6.37 | -44.08 | 12.01 | 10.72 | 0.02 | 0.02 | |
| 现金流百分比 | 238.17 | 217.30 | 199.07 | 226.88 | 273.78 | 492.20 | -2,067.41 | 362.35 | 194.40 | 14,835.21 | -396.86 | -246.08 | -171.89 | 2,049.11 | 784.72 | 524.00 | 552.38 | 584.00 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -5 | 7 | -0 | -8 | -9 | -9 | 8 | 26 | -168 | -362 | -366 | -370 | 1 | -8 | -17 | -15 | -12 |
| 改变 （％） | -71.12 | -246.27 | -104.76 | 2,199.11 | 10.20 | 9.26 | -189.51 | 211.72 | -747.01 | 115.46 | 1.20 | 1.18 | -100.38 | -651.33 | 118.14 | -13.63 | -15.78 | |
| 现金流百分比 | -12.44 | -3.35 | 4.59 | -0.27 | -8.48 | -20.42 | 119.58 | 15.89 | 23.06 | -7,688.00 | 334.47 | 223.25 | 168.52 | 13.81 | -26.03 | -34.25 | -31.18 | -27.76 |
| 融资活动产生的现金 | -169 | -166 | -163 | -160 | -156 | -159 | -163 | -145 | -126 | -148 | -170 | -196 | -221 | -194 | -195 | -196 | -199 | -203 |
| 改变 （％） | -1.66 | -1.69 | -2.15 | -2.20 | 2.18 | 2.13 | -11.15 | -12.54 | 17.32 | 14.76 | 14.84 | 12.92 | -12.37 | 0.61 | 0.60 | 1.78 | 1.74 | |
| 现金流百分比 | -125.62 | -115.16 | -106.03 | -130.27 | -171.15 | -382.37 | 2,092.89 | -276.17 | -112.41 | -6,794.94 | 157.46 | 119.27 | 100.47 | -1,876.89 | -645.62 | -391.72 | -420.21 | -451.95 |
| 现金周转 | 134 | 144 | 154 | 122 | 91 | 42 | -8 | 52 | 113 | 2 | -108 | -164 | -220 | 10 | 30 | 50 | 47 | 45 |
| 改变 （％） | 7.27 | 6.78 | -20.36 | -25.56 | -54.27 | -118.66 | -773.37 | 114.85 | -98.06 | -5,052.38 | 51.61 | 34.04 | -104.69 | 192.47 | 65.81 | -5.12 | -5.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
