现金流量表 (TTM)
时代天使科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 408 | 444 | 481 | 461 | 442 | 370 | 299 | 223 | 147 | 85 | 22 | 13 | 22 | 148 | 130 | 17 | 17 | 35 | 53 |
| 改变 （％） | 8.85 | 8.13 | -4.04 | -4.21 | -16.13 | -19.24 | -25.46 | -34.15 | -42.39 | -73.59 | -43.28 | 75.84 | 563.07 | -12.24 | -87.07 | 0.89 | 106.74 | 51.63 | |
| 现金流百分比 | 109.49 | 28.40 | 17.43 | 16.75 | 16.07 | 23.87 | 84.28 | 118.19 | 655.87 | -36.06 | -4.55 | -11.98 | -15.45 | -9.73 | -6.24 | -7.29 | -11.08 | -43.08 | -545.58 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | 50 | 108 | -37 | -182 | -186 | -191 | -175 | -160 | -414 | -669 | -115 | -139 | -1,635 | -2,289 | -234 | -139 | -99 | -58 |
| 改变 （％） | -792.05 | 114.45 | -134.30 | 391.58 | 2.34 | 2.29 | -8.08 | -8.79 | 159.21 | 61.42 | -82.77 | 20.46 | 1,078.62 | 39.97 | -89.79 | -40.58 | -29.01 | -40.86 | |
| 现金流百分比 | -1.95 | 3.22 | 3.92 | -1.35 | -6.62 | -12.00 | -53.68 | -92.83 | -713.50 | 176.51 | 135.97 | 108.86 | 96.19 | 107.63 | 110.11 | 101.61 | 90.95 | 121.41 | 599.65 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | 1,071 | 2,165 | 2,344 | 2,523 | 1,340 | 156 | -19 | -194 | -115 | -36 | -16 | -26 | -29 | 128 | -5 | -28 | -17 | -6 |
| 改变 （％） | -4,690.13 | 102.18 | 8.26 | 7.63 | -46.91 | -88.37 | -112.14 | 923.67 | -40.65 | -68.49 | -56.82 | 68.26 | 11.76 | -536.12 | -103.89 | 470.99 | -40.04 | -66.76 | |
| 现金流百分比 | -6.26 | 68.43 | 78.54 | 85.15 | 91.77 | 86.30 | 43.88 | -10.02 | -864.61 | 48.98 | 7.37 | 14.78 | 18.24 | 1.94 | -6.17 | 2.17 | 18.65 | 21.02 | 58.35 |
| 现金周转 | 373 | 1,565 | 2,757 | 2,753 | 2,749 | 1,552 | 355 | 189 | 22 | -235 | -492 | -106 | -144 | -1,519 | -2,079 | -230 | -153 | -81 | -10 |
| 改变 （％） | 319.71 | 76.17 | -0.14 | -0.14 | -43.54 | -77.13 | -46.85 | -88.13 | -1,147.79 | 109.54 | -78.48 | 36.32 | 953.32 | 36.83 | -88.94 | -33.62 | -46.82 | -88.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
