现金流量表 (TTM)
瑞尔集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 243 | 253 | 263 | 244 | 224 | 212 | 200 | 166 | 132 | 138 | 144 | 277 | 247 | 217 | 224 | 231 |
| 改变 （％） | 4.23 | 4.06 | -7.43 | -8.02 | -5.44 | -5.75 | -17.07 | -20.58 | 4.85 | 4.63 | 91.54 | -10.75 | -12.05 | 3.22 | 3.12 | |
| 现金流百分比 | 48.22 | 38.42 | 32.35 | 40.98 | 59.65 | -296.22 | -38.50 | -34.91 | -30.59 | -68.71 | 505.36 | 803.76 | 2,760.63 | -1,313.63 | -329.77 | -193.56 |
| 投资活动产生的现金 | 62 | 118 | 173 | -15 | -204 | -416 | -627 | -485 | -342 | -214 | -86 | -176 | -51 | 74 | -40 | -154 |
| 改变 （％） | 90.45 | 47.49 | -108.78 | 1,238.77 | 103.79 | 50.93 | -22.70 | -29.37 | -37.38 | -59.69 | 103.60 | -71.05 | -245.47 | -153.58 | 286.64 | |
| 现金流百分比 | 12.26 | 17.85 | 21.31 | -2.56 | -54.24 | 580.48 | 120.82 | 102.12 | 79.56 | 106.73 | -302.45 | -511.32 | -569.59 | -448.27 | 58.41 | 128.56 |
| 融资活动产生的现金 | 218 | 305 | 393 | 387 | 381 | 113 | -155 | -218 | -280 | -168 | -55 | -107 | -191 | -274 | -240 | -207 |
| 改变 （％） | 40.23 | 28.69 | -1.48 | -1.51 | -70.38 | -237.61 | 40.30 | 28.72 | -40.25 | -67.37 | 95.68 | 78.11 | 43.85 | -12.26 | -13.98 | |
| 现金流百分比 | 43.18 | 46.29 | 48.21 | 64.98 | 101.30 | -157.57 | 29.90 | 45.87 | 65.13 | 83.37 | -191.26 | -310.76 | -2,130.04 | 1,657.75 | 353.74 | 173.21 |
| 现金周转 | 504 | 659 | 814 | 595 | 376 | -72 | -519 | -475 | -430 | -201 | 29 | 34 | 9 | -17 | -68 | -119 |
| 改变 （％） | 30.82 | 23.56 | -26.91 | -36.82 | -119.04 | 625.14 | -8.55 | -9.35 | -53.32 | -114.22 | 20.43 | -74.02 | -284.84 | 311.17 | 75.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
