现金流量表 (TTM)
中国大冶有色金属矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,869 | 2,020 | 2,157 | 2,294 | 1,439 | 584 | -147 | -879 | -1,583 | -2,286 | -2,810 | -3,334 | -2,325 | -1,315 | -785 | -256 | 282 | 821 |
| 改变 （％） | 8.11 | 6.77 | 6.34 | -37.26 | -59.40 | -125.18 | 497.15 | 80.11 | 44.48 | 22.91 | 18.64 | -30.28 | -43.43 | -40.27 | -67.43 | -210.42 | 190.57 | |
| 现金流百分比 | -2,434.70 | -179.25 | -182.88 | -186.20 | -363.44 | 132.79 | 70.03 | 102.14 | 370.17 | -43,651.72 | -1,768.97 | -1,066.96 | -959.93 | -765.28 | -6,512.97 | 173.15 | 143.94 | 151.93 |
| 投资活动产生的现金 | -539 | -828 | -1,409 | -1,991 | -1,709 | -1,427 | -1,363 | -1,299 | -1,178 | -1,057 | -1,009 | -961 | -903 | -845 | -918 | -991 | -735 | -478 |
| 改变 （％） | 53.48 | 70.26 | 41.27 | -14.17 | -16.51 | -4.48 | -4.69 | -9.30 | -10.26 | -4.53 | -4.74 | -6.07 | -6.47 | 8.69 | 8.00 | -25.87 | -34.90 | |
| 现金流百分比 | 702.56 | 73.43 | 119.47 | 161.59 | 431.51 | -324.17 | 648.54 | 150.96 | 275.51 | -20,180.57 | -635.23 | -307.63 | -372.86 | -491.49 | -7,612.34 | 671.14 | -374.56 | -88.57 |
| 融资活动产生的现金 | -1,408 | -2,325 | -1,932 | -1,540 | -132 | 1,275 | 1,292 | 1,308 | 2,328 | 3,349 | 3,979 | 4,610 | 3,471 | 2,332 | 1,716 | 1,099 | 649 | 198 |
| 改变 （％） | 65.14 | -16.88 | -20.31 | -91.40 | -1,063.11 | 1.30 | 1.28 | 77.99 | 43.82 | 18.83 | 15.84 | -24.71 | -32.82 | -26.42 | -35.91 | -41.00 | -69.49 | |
| 现金流百分比 | 1,833.88 | 206.25 | 163.81 | 124.99 | 33.43 | 289.76 | -614.76 | -152.06 | -544.65 | 63,932.28 | 2,504.71 | 1,475.10 | 1,433.12 | 1,356.77 | 14,225.32 | -744.29 | 330.62 | 36.64 |
| 现金周转 | -77 | -1,127 | -1,180 | -1,232 | -396 | 440 | -210 | -860 | -428 | 5 | 159 | 313 | 242 | 172 | 12 | -148 | 196 | 540 |
| 改变 （％） | 1,368.35 | 4.65 | 4.45 | -67.86 | -211.13 | -147.74 | 309.45 | -50.30 | -101.23 | 2,933.06 | 96.70 | -22.51 | -29.04 | -92.98 | -1,324.96 | -232.82 | 175.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
