现金流量表 (TTM)
恒天立信国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 557 | 507 | 456 | 264 | 120 | -23 | -171 | -95 | -19 | -16 | 23 | 62 | 113 | 165 |
| 改变 （％） | -9.11 | -10.03 | -42.05 | -54.43 | -119.44 | 632.37 | -44.55 | -80.33 | -14.64 | -244.00 | 169.44 | 82.86 | 45.31 | |
| 现金流百分比 | 3,988.71 | -5,773.94 | -1,445.96 | -492.22 | 308.06 | -17.75 | -151.91 | 321.24 | 10.87 | 8.22 | -27.48 | 230.60 | 306.75 | 350.28 |
| 投资活动产生的现金 | -106 | -101 | -96 | 349 | 356 | 363 | -57 | -29 | -1 | 10 | -16 | -42 | -45 | -48 |
| 改变 （％） | -4.61 | -4.83 | -462.02 | 1.93 | 1.89 | -115.69 | -49.29 | -97.21 | -1,391.07 | -250.17 | 166.59 | 7.03 | 6.57 | |
| 现金流百分比 | -760.66 | 1,155.68 | 306.13 | -650.98 | 911.27 | 275.24 | -50.46 | 97.57 | 0.47 | -5.36 | 18.69 | -155.17 | -120.82 | -101.18 |
| 融资活动产生的现金 | -450 | -429 | -408 | -670 | -437 | -203 | 351 | 103 | -145 | -188 | -92 | 5 | -31 | -66 |
| 改变 （％） | -4.60 | -4.82 | 64.10 | -34.84 | -53.48 | -272.96 | -70.67 | -240.90 | 29.85 | -51.34 | -105.51 | -707.88 | 116.45 | |
| 现金流百分比 | -3,217.81 | 4,889.47 | 1,295.36 | 1,248.56 | -1,117.25 | -154.07 | 311.34 | -348.28 | 84.41 | 97.14 | 109.71 | 18.82 | -83.23 | -141.57 |
| 现金周转 | 14 | -9 | -32 | -54 | 39 | 132 | 113 | -30 | -172 | -194 | -84 | 27 | 37 | 47 |
| 改变 （％） | -162.79 | 259.27 | 70.25 | -172.81 | 237.34 | -14.41 | -126.22 | 481.34 | 12.83 | -56.92 | -132.11 | 37.46 | 27.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
