现金流量表 (TTM)
青岛港国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,203 | 3,605 | 2,837 | 3,076 | 3,202 | 2,921 | 3,803 | 5,588 | 5,514 | 6,233 | 6,583 | 6,086 | 6,518 | 6,151 | 5,689 | 4,828 | 4,967 | 5,153 | 5,829 |
| 改变 （％） | 12.54 | -21.29 | 8.40 | 4.11 | -8.79 | 30.22 | 46.93 | -1.33 | 13.04 | 5.62 | -7.55 | 7.10 | -5.63 | -7.51 | -15.14 | 2.88 | 3.74 | 13.12 | |
| 现金流百分比 | -686.49 | 173.50 | -87.27 | -163.87 | 187.55 | 137.04 | 460.61 | 170.54 | -1,403.17 | 805.89 | 136.63 | 237.49 | 138.96 | 553.78 | 729.22 | 786.52 | 315.47 | 248.24 | 145.48 |
| 投资活动产生的现金 | -2,860 | -1,066 | -3,885 | 405 | 2,859 | 2,192 | -28 | -388 | -3,799 | -795 | 1,097 | -906 | 1,885 | -1,984 | -2,002 | -1,142 | -441 | -39 | -34 |
| 改变 （％） | -62.73 | 264.45 | -110.43 | 605.69 | -23.33 | -101.26 | 1,311.45 | 878.19 | -79.06 | -237.89 | -182.58 | -308.08 | -205.28 | 0.91 | -42.94 | -61.38 | -91.26 | -11.85 | |
| 现金流百分比 | 612.97 | -51.30 | 119.49 | -21.58 | 167.43 | 102.84 | -3.33 | -11.85 | 966.76 | -102.84 | 22.76 | -35.34 | 40.18 | -178.62 | -256.63 | -186.12 | -28.02 | -1.86 | -0.85 |
| 融资活动产生的现金 | -789 | -416 | -2,138 | -5,283 | -4,307 | -2,964 | -2,929 | -1,964 | -2,127 | -4,692 | -2,889 | -2,608 | -3,725 | -3,052 | -2,907 | -3,057 | -2,929 | -3,033 | -1,784 |
| 改变 （％） | -47.22 | 413.55 | 147.04 | -18.46 | -31.19 | -1.18 | -32.95 | 8.29 | 120.62 | -38.43 | -9.72 | 42.82 | -18.06 | -4.74 | 5.14 | -4.19 | 3.55 | -41.18 | |
| 现金流百分比 | 169.07 | -20.04 | 65.78 | 281.47 | -252.30 | -139.08 | -354.75 | -59.94 | 541.26 | -606.69 | -59.96 | -101.78 | -79.41 | -274.78 | -372.67 | -498.02 | -186.02 | -146.12 | -44.53 |
| 现金周转 | -467 | 2,078 | -3,251 | -1,877 | 1,707 | 2,131 | 826 | 3,277 | -393 | 773 | 4,818 | 2,563 | 4,691 | 1,111 | 780 | 614 | 1,574 | 2,076 | 4,006 |
| 改变 （％） | -545.28 | -256.47 | -42.27 | -190.96 | 24.83 | -61.26 | 296.84 | -111.99 | -296.83 | 523.00 | -46.82 | 83.05 | -76.32 | -29.77 | -21.32 | 156.50 | 31.83 | 93.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
