现金流量表 (TTM)
天德化工控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 202 | 171 | 212 | 254 | 264 | 274 | 368 | 461 | 658 | 855 | 912 | 970 | 809 | 649 | 510 | 372 | 383 | 395 |
| 改变 （％） | -15.63 | 24.49 | 19.67 | 3.99 | 3.84 | 34.11 | 25.43 | 42.62 | 29.88 | 6.71 | 6.29 | -16.52 | -19.79 | -21.39 | -27.21 | 3.22 | 3.12 | |
| 现金流百分比 | 1,402.04 | -435.13 | -1,040.04 | -15,557.56 | 531.56 | 271.52 | 204.30 | 178.09 | 402.01 | 1,251.27 | 1,223.73 | 1,200.44 | -4,226.59 | -545.29 | -245.15 | -124.96 | -668.56 | 216.54 |
| 投资活动产生的现金 | -254 | -181 | -166 | -151 | -118 | -84 | -87 | -89 | -279 | -469 | -542 | -615 | -579 | -543 | -518 | -492 | -356 | -220 |
| 改变 （％） | -29.01 | -8.23 | -8.97 | -22.03 | -28.25 | 2.90 | 2.82 | 212.88 | 68.04 | 15.51 | 13.43 | -5.82 | -6.19 | -4.71 | -4.95 | -27.69 | -38.29 | |
| 现金流百分比 | -1,764.82 | 460.83 | 811.93 | 9,238.15 | -236.66 | -83.53 | -48.22 | -34.46 | -170.64 | -687.16 | -727.47 | -761.58 | 3,024.86 | 456.42 | 248.71 | 165.53 | 620.50 | -120.28 |
| 融资活动产生的现金 | 66 | -29 | -67 | -105 | -97 | -89 | -101 | -113 | -225 | -337 | -319 | -302 | -267 | -233 | -205 | -177 | -85 | 7 |
| 改变 （％） | -144.32 | 128.43 | 56.22 | -7.75 | -8.40 | 13.76 | 12.10 | 98.91 | 49.73 | -5.28 | -5.57 | -11.44 | -12.92 | -11.91 | -13.52 | -51.88 | -107.80 | |
| 现金流百分比 | 460.72 | 75.12 | 329.45 | 6,433.37 | -194.99 | -87.86 | -56.08 | -43.69 | -137.53 | -493.46 | -428.40 | -373.36 | 1,394.51 | 195.32 | 98.40 | 59.59 | 148.64 | 3.64 |
| 现金周转 | 14 | -39 | -20 | -2 | 50 | 101 | 180 | 259 | 164 | 68 | 75 | 81 | -19 | -119 | -208 | -297 | -57 | 183 |
| 改变 （％） | -371.86 | -47.92 | -92.00 | -3,143.54 | 103.29 | 78.23 | 43.89 | -36.82 | -58.27 | 9.11 | 8.35 | -123.71 | 521.75 | 74.86 | 42.81 | -80.71 | -418.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
