现金流量表 (TTM)
丰德丽控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -252 | -84 | -148 | -205 | -261 | -254 | -247 | -128 | -9 | 42 | 92 | 20 | -52 | -74 | -96 | -27 | 42 |
| 改变 （％） | -66.50 | 75.69 | 38.10 | 27.59 | -2.68 | -2.76 | -48.28 | -93.35 | -592.55 | 120.30 | -78.15 | -357.68 | 42.09 | 29.62 | -71.70 | -253.34 | |
| 现金流百分比 | 41.62 | 31.66 | 108.17 | 74.61 | 63.43 | 61.14 | 58.89 | 28.27 | 1.75 | -9.41 | -22.77 | -5.85 | 18.32 | 25.45 | 32.27 | 14.34 | -51.22 |
| 投资活动产生的现金 | -638 | -133 | 3 | 3 | 2 | -2 | -5 | -153 | -300 | -140 | 20 | 144 | 268 | 108 | -53 | -28 | -3 |
| 改变 （％） | -79.11 | -102.29 | -14.25 | -16.62 | -175.72 | 232.07 | 2,680.85 | 96.40 | -53.39 | -114.54 | 607.73 | 85.87 | -59.83 | -148.93 | -47.16 | -89.24 | |
| 现金流百分比 | 105.35 | 49.97 | -2.23 | -0.95 | -0.53 | 0.40 | 1.31 | 33.78 | 61.91 | 31.43 | -5.02 | -41.80 | -94.37 | -37.06 | 17.74 | 14.72 | 3.69 |
| 融资活动产生的现金 | 304 | -71 | -11 | -85 | -158 | -159 | -161 | -163 | -164 | -336 | -508 | -500 | -492 | -319 | -146 | -133 | -120 |
| 改变 （％） | -123.33 | -84.04 | 646.50 | 86.60 | 1.14 | 1.13 | 0.81 | 0.80 | 105.12 | 51.25 | -1.64 | -1.67 | -35.11 | -54.12 | -8.98 | -9.86 | |
| 现金流百分比 | -50.19 | 26.58 | 8.25 | 30.76 | 38.26 | 38.32 | 38.38 | 35.92 | 33.78 | 75.49 | 125.37 | 145.09 | 173.29 | 109.93 | 49.34 | 70.53 | 148.05 |
| 现金周转 | -606 | -267 | -137 | -275 | -412 | -416 | -420 | -453 | -485 | -445 | -406 | -345 | -284 | -290 | -297 | -189 | -81 |
| 改变 （％） | -55.96 | -48.58 | 100.23 | 50.06 | 0.97 | 0.96 | 7.72 | 7.17 | -8.20 | -8.93 | -15.02 | -17.67 | 2.29 | 2.23 | -36.33 | -57.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
