现金流量表 (TTM)
德泰新能源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -20 | -20 | 16 | 52 | 113 | 84 | 55 | 30 | 4 | -2 | -8 | -11 | -13 | -12 | -10 |
| 改变 （％） | 63.44 | 0.60 | -180.70 | 223.91 | 118.72 | -25.43 | -34.10 | -46.78 | -87.89 | -155.89 | 278.92 | 39.12 | 28.12 | -11.54 | -13.05 | |
| 现金流百分比 | -176.05 | 51.68 | 103.41 | -20.44 | -37.73 | -45.46 | -51.32 | -69.56 | -137.74 | 9.70 | -11.14 | 764.55 | 240.08 | 173.36 | 144.57 | 118.89 |
| 投资活动产生的现金 | 32 | -4 | 10 | 10 | 10 | -280 | -262 | -243 | -99 | 46 | 31 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| 改变 （％） | -113.70 | -323.54 | 1.77 | 1.74 | -2,844.25 | -6.69 | -7.17 | -59.38 | -146.19 | -30.92 | -44.75 | -6.24 | -6.66 | -12.18 | -13.87 | |
| 现金流百分比 | 472.64 | 11.63 | -51.71 | -12.89 | -7.47 | 112.97 | 159.57 | 304.68 | 460.47 | 123.60 | 175.49 | -1,756.57 | -371.73 | -195.55 | -161.90 | -131.89 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -12 | -12 | -113 | -213 | -70 | 32 | 134 | 63 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -2.38 | 3.92 | 819.82 | 89.13 | -67.26 | -146.24 | 316.25 | -53.00 | -112.76 | -1.41 | -1.43 | -5.62 | -5.95 | 1.83 | 1.79 | |
| 现金流百分比 | -177.21 | 31.07 | 64.22 | 144.70 | 155.93 | 28.13 | -19.69 | -168.56 | -294.78 | -21.86 | -44.29 | 791.01 | 168.51 | 89.32 | 85.74 | 82.55 |
| 现金周转 | 7 | -38 | -19 | -78 | -137 | -248 | -164 | -80 | -21 | 37 | 18 | -1 | -4 | -8 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -656.80 | -49.73 | 308.23 | 75.50 | 81.53 | -33.94 | -51.38 | -73.12 | -272.08 | -51.34 | -105.52 | 343.03 | 77.43 | 6.08 | 5.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
