现金流量表 (TTM)
贸易通电子商务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 77 | 67 | 70 | 73 | 87 | 101 | 95 | 89 | 76 | 63 | 65 | 68 | 77 | 86 | 85 | 85 | 82 | 78 |
| 改变 （％） | -11.95 | 3.82 | 3.68 | 19.36 | 16.22 | -5.59 | -5.92 | -14.74 | -17.29 | 3.63 | 3.50 | 13.34 | 11.77 | -0.43 | -0.43 | -4.00 | -4.16 | |
| 现金流百分比 | 198.67 | -239.03 | -215.92 | -198.13 | 692.93 | 163.35 | -1,390.19 | -118.76 | 120.59 | 31.26 | 29.42 | 27.89 | 100.62 | -95.05 | -67.14 | -51.80 | -44.82 | -39.10 |
| 投资活动产生的现金 | 35 | -27 | -31 | -35 | 4 | 42 | -24 | -90 | 58 | 206 | 228 | 250 | 82 | -86 | -127 | -168 | -183 | -198 |
| 改变 （％） | -177.32 | 13.71 | 12.06 | -110.22 | 1,078.86 | -157.12 | 275.07 | -164.25 | 255.65 | 10.67 | 9.64 | -67.29 | -205.68 | 47.53 | 32.22 | 8.66 | 7.97 | |
| 现金流百分比 | 91.88 | 97.08 | 96.05 | 95.25 | 28.51 | 68.18 | 351.02 | 119.54 | 91.47 | 101.95 | 102.47 | 102.91 | 107.16 | 95.72 | 100.18 | 102.63 | 100.51 | 98.77 |
| 融资活动产生的现金 | -73 | -68 | -71 | -74 | -78 | -81 | -78 | -75 | -71 | -67 | -71 | -75 | -82 | -90 | -85 | -81 | -81 | -81 |
| 改变 （％） | -7.08 | 4.44 | 4.25 | 4.54 | 4.35 | -3.91 | -4.07 | -5.17 | -5.45 | 5.74 | 5.43 | 9.95 | 9.05 | -4.98 | -5.24 | -0.01 | -0.01 | |
| 现金流百分比 | -190.55 | 241.95 | 219.88 | 202.88 | -621.44 | -131.53 | 1,139.17 | 99.22 | -112.06 | -33.20 | -31.89 | -30.79 | -107.78 | 99.33 | 66.96 | 49.17 | 44.31 | 40.33 |
| 现金周转 | 39 | -28 | -32 | -37 | 13 | 62 | -7 | -75 | 63 | 202 | 222 | 243 | 76 | -90 | -127 | -164 | -182 | -200 |
| 改变 （％） | -173.18 | 14.93 | 12.99 | -134.13 | 393.00 | -111.09 | 1,001.38 | -183.96 | 219.10 | 10.10 | 9.17 | -68.58 | -218.31 | 40.96 | 29.06 | 10.95 | 9.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
