现金流量表 (TTM)
国浩集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 218 | 511 | 485 | 458 | 434 | 410 | 431 | 452 | 726 | 1,000 | 946 | 892 | 643 | 393 | 705 | 1,017 | 1,203 | 1,389 |
| 改变 （％） | 134.59 | -5.15 | -5.43 | -5.24 | -5.53 | 5.04 | 4.80 | 60.66 | 37.76 | -5.36 | -5.67 | -27.99 | -38.87 | 79.45 | 44.27 | 18.28 | 15.46 | |
| 现金流百分比 | 218.35 | 240.22 | -1,591.18 | -167.49 | -654.72 | 291.03 | 531.40 | 2,127.80 | -515.19 | -329.98 | -467.19 | -874.49 | -868.64 | -855.63 | 567.34 | 345.44 | 613.88 | 1,424.34 |
| 投资活动产生的现金 | 242 | 443 | 116 | -211 | -315 | -420 | -357 | -294 | -334 | -374 | -379 | -385 | -379 | -372 | -319 | -265 | -174 | -84 |
| 改变 （％） | 82.83 | -73.82 | -281.99 | 49.43 | 33.08 | -14.99 | -17.64 | 13.59 | 11.97 | 1.48 | 1.46 | -1.63 | -1.66 | -14.45 | -16.89 | -34.19 | -51.95 | |
| 现金流百分比 | 242.91 | 208.28 | -380.79 | 77.14 | 475.51 | -297.77 | -439.99 | -1,384.60 | 237.03 | 123.40 | 187.34 | 377.14 | 511.75 | 810.94 | -256.35 | -89.91 | -88.90 | -85.83 |
| 融资活动产生的现金 | -361 | -769 | -668 | -568 | -200 | 169 | 35 | -99 | -512 | -926 | -770 | -613 | -338 | -63 | -257 | -451 | -788 | -1,124 |
| 改变 （％） | 113.14 | -13.07 | -15.03 | -64.86 | -184.58 | -79.21 | -381.07 | 419.53 | 80.75 | -16.90 | -20.33 | -44.84 | -81.29 | 306.68 | 75.41 | 74.52 | 42.70 | |
| 现金流百分比 | -361.53 | -361.37 | 2,193.94 | 207.51 | 300.80 | 119.71 | 43.26 | -464.53 | 363.71 | 305.68 | 380.03 | 600.77 | 457.10 | 137.79 | -207.06 | -153.28 | -401.90 | -1,152.54 |
| 现金周转 | 100 | 213 | -30 | -274 | -66 | 141 | 81 | 21 | -141 | -303 | -202 | -102 | -74 | -46 | 124 | 294 | 196 | 98 |
| 改变 （％） | 113.24 | -114.32 | 798.37 | -75.76 | -312.52 | -42.47 | -73.83 | -763.53 | 115.07 | -33.16 | -49.60 | -27.50 | -37.94 | -370.63 | 136.95 | -33.44 | -50.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
