现金流量表 (TTM)
金达控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -125 | -45 | 102 | 249 | 304 | 359 | 382 | 406 | 428 | 450 | 222 | -7 | 32 | 70 | 78 | 86 | -67 | -221 |
| 改变 （％） | -64.08 | -326.10 | 144.23 | 22.14 | 18.12 | 6.56 | 6.15 | 5.45 | 5.17 | -50.74 | -103.00 | -576.96 | 120.97 | 11.58 | 10.38 | -177.92 | 228.34 | |
| 现金流百分比 | 542.57 | -227.00 | -2,829.67 | -919.80 | 1,098.87 | 435.85 | 256.15 | 187.73 | 197.04 | 206.26 | 1,072.26 | 3.76 | -33.45 | -553.40 | 117.25 | 59.10 | 172.42 | 98.55 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -35 | -39 | -43 | -80 | -117 | -109 | -101 | -63 | -25 | -46 | -68 | -83 | -97 | -74 | -50 | -49 | -47 |
| 改变 （％） | -73.96 | 10.52 | 9.52 | 86.43 | 46.36 | -6.48 | -6.93 | -37.88 | -60.99 | 88.33 | 46.90 | 21.57 | 17.74 | -24.39 | -32.26 | -2.53 | -2.60 | |
| 现金流百分比 | 586.35 | -177.84 | 1,083.68 | 157.96 | -288.06 | -141.57 | -73.02 | -46.92 | -29.01 | -11.26 | -223.84 | 38.45 | 87.24 | 769.12 | -110.42 | -34.16 | 124.66 | 21.14 |
| 融资活动产生的现金 | 238 | 100 | -66 | -233 | -191 | -150 | -114 | -77 | -141 | -204 | -152 | -100 | -43 | 14 | 65 | 116 | 89 | 61 |
| 改变 （％） | -57.97 | -166.52 | 250.34 | -17.71 | -21.53 | -24.22 | -31.96 | 81.92 | 45.03 | -25.49 | -34.21 | -57.19 | -133.57 | 354.23 | 77.98 | -23.64 | -30.95 | |
| 现金流百分比 | -1,027.69 | 503.17 | 1,845.29 | 860.43 | -692.54 | -182.48 | -76.27 | -35.83 | -64.87 | -93.64 | -736.31 | 56.64 | 45.26 | -113.76 | 98.12 | 79.75 | -228.03 | -27.41 |
| 现金周转 | -23 | 20 | -4 | -27 | 28 | 82 | 149 | 216 | 217 | 218 | 21 | -177 | -95 | -13 | 67 | 146 | -39 | -224 |
| 改变 （％） | -185.85 | -118.14 | 651.35 | -202.23 | 197.82 | 81.31 | 44.85 | 0.47 | 0.47 | -90.52 | -955.29 | -46.42 | -86.65 | -626.65 | 118.99 | -126.71 | 474.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
