现金流量表 (TTM)
丽思集团（控股）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -422 | -299 | -175 | 11 | 197 | 118 | 38 | 113 | 188 | 248 | 121 | -5 | 68 | 292 | 517 | 420 | 324 |
| 改变 （％） | -29.22 | -41.28 | -106.24 | 1,701.72 | -40.41 | -67.82 | 198.01 | 66.44 | 32.10 | -51.08 | -104.43 | -1,370.73 | 328.01 | 76.64 | -18.65 | -22.93 | |
| 现金流百分比 | 163.96 | 116.96 | 69.22 | -10.52 | 437.46 | 715.40 | -309.25 | -441.23 | -482.77 | 186.41 | 144.22 | -15.29 | 72.10 | 84.25 | 86.17 | 81.80 | 75.68 |
| 投资活动产生的现金 | 237 | 105 | -27 | 119 | 266 | 197 | 128 | 50 | -28 | -26 | -2 | 23 | 144 | 119 | 95 | 15 | -66 |
| 改变 （％） | -55.71 | -125.77 | -541.15 | 122.67 | -25.94 | -35.03 | -60.85 | -155.43 | -5.04 | -93.18 | -1,365.87 | 532.06 | -17.03 | -20.52 | -84.69 | -553.22 | |
| 现金流百分比 | -92.16 | -41.14 | 10.69 | -114.71 | 589.76 | 1,198.66 | -1,046.06 | -196.07 | 71.44 | -19.83 | -2.14 | 64.74 | 151.89 | 34.41 | 15.83 | 2.83 | -15.39 |
| 融资活动产生的现金 | 375 | 162 | -51 | -232 | -413 | -295 | -177 | -182 | -187 | -89 | -43 | 2 | -118 | -65 | -13 | 79 | 170 |
| 改变 （％） | -56.74 | -131.14 | 357.96 | 78.16 | -28.59 | -40.03 | 2.94 | 2.85 | -52.50 | -51.24 | -105.08 | -5,450.57 | -44.66 | -80.71 | -725.86 | 115.98 | |
| 现金流百分比 | -145.88 | -63.61 | 19.97 | 222.47 | -915.17 | -1,793.63 | 1,444.82 | 712.04 | 481.42 | -66.84 | -51.55 | 6.26 | -124.27 | -18.77 | -2.10 | 15.31 | 39.70 |
| 现金周转 | -257 | -255 | -253 | -104 | 45 | 16 | -12 | -26 | -39 | 133 | 84 | 35 | 95 | 347 | 599 | 514 | 428 |
| 改变 （％） | -0.78 | -0.78 | -58.90 | -143.31 | -63.56 | -174.45 | 108.87 | 52.12 | -442.12 | -36.77 | -58.16 | 169.39 | 266.29 | 72.70 | -14.31 | -16.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
