现金流量表 (TTM)
大快活集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 644 | 712 | 781 | 788 | 796 | 679 | 561 | 590 | 618 | 664 | 709 | 658 | 606 | 650 | 648 | 645 | 616 | 586 |
| 改变 （％） | 10.61 | 9.59 | 0.97 | 0.96 | -14.74 | -17.28 | 5.06 | 4.81 | 7.38 | 6.87 | -7.27 | -7.84 | 7.24 | -0.39 | -0.39 | -4.54 | -4.76 | |
| 现金流百分比 | -764.66 | 7,004.63 | 746.56 | 641.29 | 563.36 | 1,640.17 | -959.10 | -1,393.66 | -2,368.01 | 37,374.38 | 2,392.07 | -852.13 | -329.39 | -1,342.20 | -712.73 | -483.97 | -369.35 | -293.02 |
| 投资活动产生的现金 | -142 | -127 | -111 | -99 | -87 | -69 | -51 | -65 | -80 | -118 | -157 | -212 | -267 | -161 | -196 | -231 | -254 | -276 |
| 改变 （％） | -10.90 | -12.23 | -10.74 | -12.03 | -20.96 | -26.51 | 28.40 | 22.12 | 48.42 | 32.62 | 35.30 | 26.09 | -39.85 | 21.90 | 17.96 | 9.65 | 8.80 | |
| 现金流百分比 | 169.02 | -1,247.30 | -106.47 | -80.85 | -61.88 | -167.02 | 86.76 | 154.09 | 305.04 | -6,654.22 | -528.50 | 274.70 | 145.28 | 332.06 | 215.79 | 173.53 | 152.12 | 137.85 |
| 融资活动产生的现金 | -586 | -576 | -565 | -567 | -568 | -569 | -570 | -567 | -564 | -542 | -521 | -521 | -521 | -537 | -542 | -547 | -529 | -510 |
| 改变 （％） | -1.76 | -1.80 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | -0.52 | -0.52 | -3.82 | -3.98 | 0.05 | 0.05 | 3.07 | 0.92 | 0.92 | -3.38 | -3.50 | |
| 现金流百分比 | 695.74 | -5,660.58 | -540.64 | -460.87 | -401.83 | -1,374.51 | 973.41 | 1,339.37 | 2,159.92 | -30,533.02 | -1,755.82 | 674.87 | 283.21 | 1,109.24 | 596.80 | 410.57 | 317.15 | 254.93 |
| 现金周转 | -84 | 10 | 105 | 123 | 141 | 41 | -59 | -42 | -26 | 2 | 30 | -77 | -184 | -48 | -91 | -133 | -167 | -200 |
| 改变 （％） | -112.07 | 928.22 | 17.54 | 14.93 | -70.71 | -241.46 | -27.70 | -38.31 | -106.80 | 1,569.82 | -360.31 | 138.42 | -73.68 | 87.58 | 46.69 | 25.09 | 20.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
