现金流量表 (TTM)
同得仕(集团)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | -3 | -13 | -24 | -36 | -36 | -37 | -13 | 12 | 30 | 47 | 38 | 29 | -18 | -31 | -44 | -44 | -44 |
| 改变 （％） | -150.22 | 299.13 | 84.89 | 45.91 | 1.90 | 1.86 | -65.54 | -190.23 | 155.81 | 60.91 | -19.87 | -24.80 | -161.91 | 74.04 | 42.54 | 0.41 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | 2.82 | -1.67 | -8.08 | 160.54 | 18.38 | 25.56 | 40.98 | 30.78 | 154.27 | 1,298.24 | -1,619.65 | -1,197.12 | -835.43 | 107.60 | 151.68 | 181.68 | 158.22 | 140.26 |
| 投资活动产生的现金 | 296 | 327 | 358 | 190 | 21 | -5 | -31 | -13 | 4 | 0 | -4 | 5 | 13 | 15 | 8 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 10.46 | 9.47 | -47.01 | -88.70 | -121.90 | 556.56 | -56.69 | -130.89 | -94.00 | -1,565.86 | -233.74 | 174.77 | 13.72 | -50.32 | -101.30 | -435.20 | 129.83 | |
| 现金流百分比 | 126.47 | 164.31 | 218.33 | -1,243.21 | -11.02 | 3.29 | 34.04 | 32.14 | 55.15 | 10.89 | 123.78 | -152.70 | -389.37 | -92.12 | -37.07 | 0.41 | -1.18 | -2.39 |
| 融资活动产生的现金 | -65 | -127 | -188 | -188 | -187 | -106 | -25 | -15 | -4 | -24 | -43 | -44 | -45 | -13 | 2 | 18 | 15 | 12 |
| 改变 （％） | 93.95 | 48.44 | -0.18 | -0.18 | -43.21 | -76.09 | -42.22 | -73.07 | 494.01 | 83.17 | 2.47 | 2.41 | -70.34 | -116.57 | 703.60 | -15.64 | -18.54 | |
| 现金流百分比 | -27.89 | -63.61 | -114.62 | 1,229.36 | 96.29 | 74.62 | 28.09 | 35.38 | -52.93 | -1,034.32 | 1,468.88 | 1,388.45 | 1,319.60 | 81.44 | -10.93 | -73.80 | -53.99 | -38.83 |
| 现金周转 | 234 | 199 | 164 | -15 | -194 | -142 | -91 | -42 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 |
| 改变 （％） | -14.98 | -17.62 | -109.31 | 1,174.48 | -26.72 | -36.47 | -54.13 | -118.00 | -69.60 | -228.98 | 8.41 | 7.76 | 380.67 | 23.46 | 19.00 | 15.30 | 13.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
