现金流量表 (TTM)
大陆控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -37 | 14 | 64 | -61 | -187 | -245 | -303 | -177 | -50 | -54 | -59 | -70 | -81 | -59 | -36 | 46 | 129 |
| 改变 （％） | -4.04 | -138.12 | 362.34 | -195.10 | 205.15 | 31.11 | 23.73 | -41.72 | -71.58 | 8.34 | 7.70 | 18.93 | 15.91 | -27.53 | -37.98 | -227.10 | 178.68 | |
| 现金流百分比 | 27.53 | 29.52 | -11.05 | -50.19 | 36.17 | 88.86 | 120.56 | 154.54 | 130.64 | 67.55 | 85.23 | 109.89 | 106.77 | 104.60 | 98.58 | 87.39 | -210.73 | -5,714.40 |
| 投资活动产生的现金 | -97 | -117 | -210 | -302 | -275 | -247 | -156 | -65 | -54 | -43 | -29 | -14 | -4 | 5 | 6 | 6 | 14 | 23 |
| 改变 （％） | 20.78 | 79.27 | 44.22 | -9.21 | -10.14 | -36.75 | -58.10 | -17.19 | -20.76 | -33.43 | -50.23 | -68.58 | -218.28 | 4.49 | 4.29 | 146.75 | 59.47 | |
| 现金流百分比 | 70.00 | 94.46 | 166.33 | 235.67 | 162.15 | 117.30 | 76.77 | 33.33 | 40.03 | 57.72 | 44.75 | 26.67 | 6.84 | -6.84 | -9.30 | -13.86 | -64.88 | -1,006.84 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 35 | 71 | 106 | 162 | 218 | 195 | 173 | 95 | 18 | 19 | 19 | 9 | -1 | -5 | -9 | -82 | -154 |
| 改变 （％） | 1,902.09 | 99.56 | 49.89 | 52.82 | 34.57 | -10.37 | -11.57 | -44.73 | -80.93 | 3.02 | 2.93 | -51.47 | -106.06 | 781.57 | 88.66 | 766.85 | 88.46 | |
| 现金流百分比 | -1.28 | -28.59 | -56.03 | -82.52 | -95.56 | -103.52 | -96.01 | -87.96 | -70.51 | -24.47 | -29.36 | -36.18 | -14.34 | 0.73 | 8.42 | 22.70 | 373.35 | 6,846.98 |
| 现金周转 | -138 | -124 | -126 | -128 | -169 | -210 | -203 | -196 | -135 | -74 | -64 | -53 | -65 | -77 | -59 | -42 | -22 | -2 |
| 改变 （％） | -10.50 | 1.82 | 1.79 | 31.96 | 24.22 | -3.36 | -3.48 | -31.06 | -45.04 | -14.14 | -16.47 | 22.41 | 18.31 | -23.10 | -30.04 | -47.29 | -89.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
